| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 306.00 | 69 983.00 | 1 323.00 | 71 306.00 |
AN Terrains | 613 520.00 | | 613 520.00 | 613 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 294.00 | 267 064.00 | 35 230.00 | 302 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 761.00 | 176 099.00 | 2 662.00 | 178 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
BF Prêts | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 790.00 | 513 145.00 | 890 644.00 | 1 403 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BN En cours de production de biens | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 727.00 | 100 823.00 | 2 480 904.00 | 2 581 727.00 |
BZ Autres créances | 138 335.00 | | 138 335.00 | 138 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 097.00 | 100 823.00 | 2 698 274.00 | 2 799 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 886.00 | 613 969.00 | 3 588 918.00 | 4 202 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 755.00 | | 155 755.00 | 155 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 619.00 | 249 619.00 | | 249 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DH Report à nouveau | 523 693.00 | 362 526.00 | | 523 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 631.00 | 161 167.00 | | 107 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 833.00 | 1 279 202.00 | | 1 386 833.00 |
DP Provisions pour risques | 106 517.00 | 177 976.00 | | 106 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 517.00 | 177 976.00 | | 106 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 554.00 | 206 973.00 | | 261 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 186.00 | 403 225.00 | | 604 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 259.00 | 788 786.00 | | 669 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 631.00 | 444 434.00 | | 430 631.00 |
EA Autres dettes | 119 341.00 | 205 883.00 | | 119 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 598.00 | 7 946.00 | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 568.00 | 2 057 248.00 | | 2 095 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 918.00 | 3 514 426.00 | | 3 588 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 87 106.00 | 87 106.00 | |
FG Production vendue services | 1 275 409.00 | 489 339.00 | 1 764 748.00 | 1 275 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 409.00 | 576 445.00 | 1 851 855.00 | 1 275 409.00 |
FM Production stockée | | | 57 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 945.00 | 7 753.00 | | 46 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 5 821.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 445.00 | 13 573.00 | | 53 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 150.00 | 17 933.00 | | 9 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 293.00 | 17 933.00 | | 9 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 153.00 | -4 360.00 | | 44 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 695.00 | 24 378.00 | | 42 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 408.00 | 1 983 399.00 | | 2 047 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 777.00 | 1 822 232.00 | | 1 939 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 631.00 | 161 167.00 | | 107 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 368.00 | 47 855.00 | | 143 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 858.00 | | 190 231.00 | 1 392 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 111.00 | 185 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 303.00 | 1 403 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 948.00 | 71 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 244.00 | 1 146 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 758.00 | | 1 496.00 | 78 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 542.00 | | 33 218.00 | 1 266 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 559.00 | | 155 517.00 | 47 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 691.00 | 14 519.00 | 162 065.00 | 660 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 603.00 | 328.00 | 8 948.00 | 78 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 088.00 | 14 191.00 | 153 117.00 | 582 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 976.00 | 2 628.00 | 74 088.00 | 177 976.00 |
6T Sur comptes clients | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 823.00 | | | 100 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 799.00 | 2 628.00 | 74 088.00 | 278 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 628.00 | 74 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 259.00 | 669 259.00 | | 669 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UP Prêts | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 081.00 | 2 318 081.00 | | 2 318 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 646.00 | 263 646.00 | | 263 646.00 |
VB T. V. A. | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 554.00 | 211 554.00 | | 211 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 3 092.00 | 46 908.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 604 186.00 | 604 186.00 | | 604 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 586.00 | 2 740 662.00 | 24 924.00 | 2 765 586.00 |
VW T.V.A. | 357 139.00 | 357 139.00 | | 357 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 568.00 | 2 048 660.00 | 46 908.00 | 2 095 568.00 |