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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 758.00 | 78 603.00 | 154.00 | 78 758.00 |
AN Terrains | 613 520.00 | | 613 520.00 | 613 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 999.00 | 293 680.00 | 12 319.00 | 305 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 078.00 | 288 408.00 | 6 670.00 | 295 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 944.00 | | 51 944.00 | 51 944.00 |
BF Prêts | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 858.00 | 660 691.00 | 732 166.00 | 1 392 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 529.00 | 100 823.00 | 2 472 706.00 | 2 573 529.00 |
BZ Autres créances | 277 125.00 | | 277 125.00 | 277 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 083.00 | 100 823.00 | 2 782 259.00 | 2 883 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 940.00 | 761 514.00 | 3 514 426.00 | 4 275 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 900.00 | 459 900.00 | | 459 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 619.00 | 249 619.00 | | 249 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DH Report à nouveau | 362 526.00 | 141 152.00 | | 362 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 167.00 | 221 374.00 | | 161 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 202.00 | 1 118 035.00 | | 1 279 202.00 |
DP Provisions pour risques | 177 976.00 | 101 488.00 | | 177 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 976.00 | 101 488.00 | | 177 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 973.00 | 426.00 | | 206 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 225.00 | 455 508.00 | | 403 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 786.00 | 854 392.00 | | 788 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 434.00 | 527 896.00 | | 444 434.00 |
EA Autres dettes | 205 883.00 | | | 205 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 946.00 | 33 421.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 248.00 | 1 871 642.00 | | 2 057 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 426.00 | 3 091 165.00 | | 3 514 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 911.00 | | | 204 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 184 364.00 | 184 364.00 | |
FG Production vendue services | 1 682 988.00 | 76 363.00 | 1 759 351.00 | 1 682 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 988.00 | 260 727.00 | 1 943 716.00 | 1 682 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 488.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 753.00 | 23 510.00 | | 7 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 821.00 | 4 583.00 | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 573.00 | 28 093.00 | | 13 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 933.00 | 23 258.00 | | 17 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 933.00 | 29 443.00 | | 17 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | -1 350.00 | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 399.00 | 2 449 651.00 | | 1 983 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 232.00 | 2 228 278.00 | | 1 822 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 167.00 | 221 374.00 | | 161 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 855.00 | 32 826.00 | | 47 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 352.00 | | 17 925.00 | 1 422 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 445.00 | 47 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 420.00 | 1 392 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 975.00 | 1 266 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 539.00 | | 219.00 | 78 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 015.00 | | 5 501.00 | 1 300 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 798.00 | | 12 205.00 | 43 798.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 709.00 | 15 957.00 | 38 975.00 | 683 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 830.00 | 773.00 | | 77 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 879.00 | 15 184.00 | 38 975.00 | 605 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 488.00 | 81 488.00 | 5 000.00 | 101 488.00 |
6T Sur comptes clients | 97 224.00 | 3 600.00 | | 97 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 224.00 | 3 600.00 | | 97 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 712.00 | 85 088.00 | 5 000.00 | 198 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 088.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 786.00 | 788 786.00 | | 788 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 883.00 | 205 883.00 | | 205 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UP Prêts | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 874.00 | 5 000.00 | 29 874.00 | 34 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 883.00 | 2 309 883.00 | | 2 309 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 646.00 | 263 646.00 | | 263 646.00 |
VB T. V. A. | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
VC Groupe et associés | 134 957.00 | 134 957.00 | | 134 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 973.00 | 206 973.00 | | 206 973.00 |
VI Groupe et associés | 403 225.00 | 403 225.00 | | 403 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 250.00 | 2 864 376.00 | 29 874.00 | 2 894 250.00 |
VW T.V.A. | 313 384.00 | 313 384.00 | | 313 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 248.00 | 2 057 248.00 | | 2 057 248.00 |