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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 498.00 | 33 535.00 | 25 963.00 | 59 498.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 948.00 | 263 368.00 | 42 580.00 | 305 948.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 238.00 | 298 428.00 | 335 810.00 | 634 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 844.00 | 127 956.00 | 3 440 888.00 | 3 568 844.00 |
BZ Autres créances | 74 531.00 | | 74 531.00 | 74 531.00 |
CF Disponibilités | 3 453 670.00 | | 3 453 670.00 | 3 453 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 329 485.00 | 127 956.00 | 7 201 529.00 | 7 329 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 723.00 | 426 384.00 | 7 537 339.00 | 7 963 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
CU Autres participations | 143 973.00 | 1 524.00 | 142 448.00 | 143 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 194.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 109 423.00 | 2 833 845.00 | | 3 109 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 283.00 | 295 384.00 | | 247 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 310.00 | 3 648 028.00 | | 3 895 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 846.00 | 13 613.00 | | 4 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 604.00 | 2 451 799.00 | | 2 596 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 118.00 | 307 031.00 | | 534 118.00 |
EA Autres dettes | 506 461.00 | 446 593.00 | | 506 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 029.00 | 3 219 084.00 | | 3 642 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 339.00 | 6 912 112.00 | | 7 537 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 029.00 | 3 219 084.00 | | 3 642 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 387.00 | | 2 781 387.00 | 2 781 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 387.00 | | 2 781 387.00 | 2 781 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 457.00 | 10 660.00 | | 50 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 65 543.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 65 543.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -65 543.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 480.00 | 93 719.00 | | 88 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 518.00 | 2 778 239.00 | | 2 914 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 235.00 | 2 482 855.00 | | 2 667 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 283.00 | 295 384.00 | | 247 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 690.00 | | 77 632.00 | 595 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 084.00 | 634 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 387.00 | 143 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 697.00 | 305 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 593.00 | | 30 139.00 | 133 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 652.00 | | 43 993.00 | 280 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 445.00 | | 3 500.00 | 181 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 033.00 | 28 954.00 | 39 084.00 | 307 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 462.00 | 16 460.00 | 20 387.00 | 37 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 572.00 | 12 494.00 | 18 697.00 | 269 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 236.00 | 72 967.00 | 5 247.00 | 60 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 760.00 | 72 967.00 | 5 247.00 | 61 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 760.00 | 72 967.00 | 50 247.00 | 106 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 967.00 | 50 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 604.00 | 2 596 604.00 | | 2 596 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 285.00 | 225 285.00 | | 225 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 892.00 | 195 892.00 | | 195 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 461.00 | 506 461.00 | | 506 461.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 896.00 | | | 2 997 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 947.00 | | | 570 947.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 787.00 | 3 696 787.00 | | 3 696 787.00 |
VW T.V.A. | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 183.00 | 3 637 183.00 | | 3 637 183.00 |