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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 498.00 | 53 995.00 | 5 503.00 | 59 498.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 270.00 | 270 346.00 | 57 924.00 | 328 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 094.00 | 325 866.00 | 289 228.00 | 615 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 962 503.00 | 465 147.00 | 6 497 356.00 | 6 962 503.00 |
BZ Autres créances | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CF Disponibilités | 3 289 601.00 | | 3 289 601.00 | 3 289 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 550 433.00 | 465 147.00 | 10 085 286.00 | 10 550 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 527.00 | 791 013.00 | 10 374 514.00 | 11 165 527.00 |
CU Autres participations | 105 861.00 | 1 524.00 | 104 336.00 | 105 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 059 721.00 | 3 356 705.00 | | 3 059 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 502.00 | 256 540.00 | | 993 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 828.00 | 4 151 850.00 | | 4 591 828.00 |
DP Provisions pour risques | 980 000.00 | 350 000.00 | | 980 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 000.00 | 350 000.00 | | 980 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 724.00 | 83.00 | | 165 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 561 710.00 | 911 095.00 | | 2 561 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 663.00 | 2 339 055.00 | | 1 314 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 822.00 | 386 604.00 | | 442 822.00 |
EA Autres dettes | 317 766.00 | 302 099.00 | | 317 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 686.00 | 3 938 936.00 | | 4 802 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 514.00 | 8 440 786.00 | | 10 374 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -75 918.00 | | -75 918.00 | -75 918.00 |
FG Production vendue services | 4 098 113.00 | 108 436.00 | 4 206 549.00 | 4 098 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 195.00 | 108 436.00 | 4 130 631.00 | 4 022 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 370.00 | |
GE Autres charges | | | 39 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 913.00 | 5 833.00 | | 506 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 955.00 | 5 833.00 | | 520 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 452.00 | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 000.00 | 350 000.00 | | 630 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 452.00 | 350 452.00 | | 671 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 497.00 | -344 619.00 | | -150 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 027.00 | 61 333.00 | | 188 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 815 807.00 | 3 339 098.00 | | 4 815 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 306.00 | 3 082 558.00 | | 3 822 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 502.00 | 256 540.00 | | 993 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 863.00 | | 30 503.00 | 620 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 112.00 | 141 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 613 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 868.00 | | 30 403.00 | 297 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 650.00 | | 100.00 | 179 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 483.00 | 31 859.00 | | 292 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 948.00 | 10 047.00 | | 43 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 535.00 | 21 812.00 | | 248 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 630 000.00 | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 308 777.00 | 156 370.00 | | 308 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 301.00 | 156 370.00 | | 310 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 301.00 | 786 370.00 | | 660 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 370.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 663.00 | 1 314 663.00 | | 1 314 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 766.00 | 317 766.00 | | 317 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
UX Autres créances clients | 6 433 682.00 | 6 433 682.00 | | 6 433 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 821.00 | 528 821.00 | | 528 821.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 940.00 | 160 940.00 | | 160 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 784.00 | 2 197.00 | 2 588.00 | 4 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 078 450.00 | 7 078 450.00 | | 7 078 450.00 |
VW T.V.A. | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 976.00 | 2 238 389.00 | 2 588.00 | 2 240 976.00 |