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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 498.00 | 43 948.00 | 15 550.00 | 59 498.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 868.00 | 248 534.00 | 49 334.00 | 297 868.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 703.00 | 294 007.00 | 328 696.00 | 622 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 114.00 | | 220 114.00 | 220 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 874 807.00 | 308 777.00 | 4 566 030.00 | 4 874 807.00 |
BZ Autres créances | 644 778.00 | | 644 778.00 | 644 778.00 |
CF Disponibilités | 2 647 356.00 | | 2 647 356.00 | 2 647 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 420 866.00 | 308 777.00 | 8 112 090.00 | 8 420 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 570.00 | 602 783.00 | 8 440 786.00 | 9 043 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
CU Autres participations | 143 973.00 | 1 524.00 | 142 448.00 | 143 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 356 705.00 | 3 109 423.00 | | 3 356 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 540.00 | 247 283.00 | | 256 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 850.00 | 3 895 310.00 | | 4 151 850.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 095.00 | 4 846.00 | | 911 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 055.00 | 2 596 604.00 | | 2 339 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 604.00 | 534 118.00 | | 386 604.00 |
EA Autres dettes | 302 099.00 | 506 461.00 | | 302 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 936.00 | 3 642 029.00 | | 3 938 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 786.00 | 7 537 339.00 | | 8 440 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 936.00 | 3 642 029.00 | | 3 938 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -45 447.00 | | -45 447.00 | -45 447.00 |
FG Production vendue services | 3 080 319.00 | 91 997.00 | 3 172 316.00 | 3 080 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 872.00 | 91 997.00 | 3 126 869.00 | 3 034 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 215.00 | |
GE Autres charges | | | 32 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 967.00 | 50 457.00 | | 78 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | 1 558.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 25 000.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 452.00 | 25 000.00 | | 350 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 619.00 | -25 000.00 | | -344 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 333.00 | 88 480.00 | | 61 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 098.00 | 2 914 518.00 | | 3 339 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 558.00 | 2 667 235.00 | | 3 082 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 540.00 | 247 283.00 | | 256 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 238.00 | | 24 595.00 | 634 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 181 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 130.00 | 622 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 630.00 | 297 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 949.00 | | 24 549.00 | 305 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 945.00 | | 46.00 | 184 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 904.00 | 28 208.00 | 32 630.00 | 296 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 535.00 | 10 413.00 | | 33 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 369.00 | 17 795.00 | 32 630.00 | 263 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 956.00 | 223 215.00 | 42 394.00 | 127 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 481.00 | 223 215.00 | 42 394.00 | 129 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 481.00 | 573 215.00 | 42 394.00 | 129 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 215.00 | 42 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 055.00 | 2 339 055.00 | | 2 339 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 149.00 | 185 149.00 | | 185 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 099.00 | 302 099.00 | | 302 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 502 357.00 | | | 4 502 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 451.00 | | | 372 451.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 221.00 | | | 86 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 186.00 | | | 554 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 914.00 | 5 590 914.00 | | 5 590 914.00 |
VW T.V.A. | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 841.00 | 3 027 841.00 | | 3 027 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |