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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 362.00 | 28 969.00 | 22 393.00 | 51 362.00 |
AH Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 343.00 | 661 169.00 | 149 174.00 | 810 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 324.00 | 827 345.00 | 348 979.00 | 1 176 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 236.00 | 1 517 483.00 | 750 753.00 | 2 268 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 599.00 | 31 451.00 | 541 148.00 | 572 599.00 |
BT Marchandises | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 751.00 | 27 925.00 | 392 826.00 | 420 751.00 |
BZ Autres créances | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 555.00 | 59 376.00 | 1 055 179.00 | 1 114 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 791.00 | 1 576 859.00 | 1 805 932.00 | 3 382 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 349 937.00 | 290 601.00 | | 349 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 888.00 | 59 336.00 | | 80 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 932.00 | 11 765.00 | | 9 932.00 |
DK Provisions réglementées | 29 623.00 | 17 491.00 | | 29 623.00 |
DL TOTAL (I) | 690 380.00 | 599 194.00 | | 690 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 202.00 | 595 067.00 | | 596 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 511.00 | 136 121.00 | | 113 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 540.00 | 241 143.00 | | 284 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 292.00 | 109 705.00 | | 118 292.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 1 538.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 552.00 | 1 083 573.00 | | 1 115 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 932.00 | 1 682 767.00 | | 1 805 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 822.00 | 798 319.00 | | 878 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 442.00 | 216 192.00 | | 274 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 599.00 | | 255 599.00 | 255 599.00 |
FD Production vendue biens | 3 505 100.00 | 369.00 | 3 505 469.00 | 3 505 100.00 |
FG Production vendue services | 29 669.00 | 35.00 | 29 704.00 | 29 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 368.00 | 404.00 | 3 790 772.00 | 3 790 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 244.00 | |
GE Autres charges | | | 12 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728.00 | | | 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 1 834.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 181.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 859.00 | 17 491.00 | | 12 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 205.00 | 17 894.00 | | 13 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 644.00 | -16 061.00 | | -10 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 322.00 | 9 397.00 | | 19 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 647.00 | 3 402 105.00 | | 3 855 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 760.00 | 3 342 768.00 | | 3 774 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 888.00 | 59 336.00 | | 80 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 349.00 | | 94 487.00 | 2 183 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | | 2 268 236.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 251 262.00 | 9 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 153.00 | | 12 709.00 | 248 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 479.00 | | 79 778.00 | 1 928 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | 2 000.00 | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 552.00 | 126 931.00 | | 1 390 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 623.00 | 5 346.00 | | 23 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 929.00 | 121 585.00 | | 1 366 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 491.00 | 12 859.00 | 728.00 | 17 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 824.00 | 31 451.00 | 27 824.00 | 27 824.00 |
6T Sur comptes clients | 27 132.00 | 793.00 | | 27 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 956.00 | 32 244.00 | 27 824.00 | 54 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 447.00 | 45 103.00 | 28 552.00 | 72 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 244.00 | 27 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 859.00 | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 540.00 | 284 540.00 | | 284 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 391 290.00 | | | 391 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
VB T. V. A. | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 743.00 | 275 743.00 | | 275 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 459.00 | 83 730.00 | 197 989.00 | 320 459.00 |
VI Groupe et associés | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VP Divers | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 556.00 | 513 556.00 | | 513 556.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 552.00 | 878 822.00 | 197 989.00 | 1 115 552.00 |