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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 763.00 | 34 524.00 | 18 239.00 | 52 763.00 |
AH Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 134.00 | 690 523.00 | 397 611.00 | 1 088 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 947.00 | 851 003.00 | 323 944.00 | 1 174 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 542.00 | | 636 542.00 | 636 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 003.00 | 1 576 050.00 | 1 584 953.00 | 3 161 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 663.00 | 35 990.00 | 768 673.00 | 804 663.00 |
BT Marchandises | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 740.00 | 793.00 | 467 947.00 | 468 740.00 |
BZ Autres créances | 202 212.00 | | 202 212.00 | 202 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 216.00 | 36 783.00 | 1 600 432.00 | 1 637 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 219.00 | 1 612 833.00 | 3 185 386.00 | 4 798 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 430 825.00 | 349 937.00 | | 430 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 365.00 | 80 888.00 | | 12 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 098.00 | 9 932.00 | | 8 098.00 |
DK Provisions réglementées | 31 116.00 | 29 623.00 | | 31 116.00 |
DL TOTAL (I) | 702 404.00 | 690 380.00 | | 702 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 804.00 | 596 202.00 | | 1 610 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 142.00 | 113 511.00 | | 96 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 644.00 | 284 540.00 | | 374 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 894.00 | 118 292.00 | | 185 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 054.00 | | | 208 054.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 3 007.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 982.00 | 1 115 552.00 | | 2 482 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 386.00 | 1 805 932.00 | | 3 185 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 599.00 | 878 822.00 | | 1 505 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 064.00 | 274 442.00 | | 450 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 577.00 | | 242 577.00 | 242 577.00 |
FD Production vendue biens | 3 922 213.00 | | 3 922 213.00 | 3 922 213.00 |
FG Production vendue services | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 128.00 | | 4 199 128.00 | 4 199 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 990.00 | |
GE Autres charges | | | 34 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 097.00 | 16 789.00 | | 44 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 952.00 | 1 834.00 | | 13 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 316.00 | 728.00 | | 5 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 268.00 | 2 561.00 | | 19 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 346.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 809.00 | 12 859.00 | | 6 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 085.00 | 13 205.00 | | 7 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 182.00 | -10 644.00 | | 12 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 806.00 | 3 855 647.00 | | 4 340 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 441.00 | 3 774 760.00 | | 4 328 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 365.00 | 80 888.00 | | 12 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 236.00 | | 978 645.00 | 2 268 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 987.00 | 3 160 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 994.00 | 252 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 993.00 | 2 899 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 262.00 | | 2 395.00 | 251 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 257.00 | | 976 250.00 | 2 008 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 483.00 | 144 381.00 | 85 814.00 | 1 517 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 969.00 | 6 549.00 | 994.00 | 28 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 514.00 | 137 832.00 | 84 820.00 | 1 488 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 623.00 | 6 809.00 | 5 316.00 | 29 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 451.00 | 35 990.00 | 31 451.00 | 31 451.00 |
6T Sur comptes clients | 27 925.00 | | 27 132.00 | 27 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 376.00 | 35 990.00 | 58 583.00 | 59 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 999.00 | 42 799.00 | 63 899.00 | 88 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 990.00 | 58 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 809.00 | 5 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 644.00 | 374 644.00 | | 374 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 054.00 | 208 054.00 | | 208 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 467 903.00 | 467 903.00 | | 467 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 796.00 | 452 796.00 | | 452 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 008.00 | 180 625.00 | 706 348.00 | 1 158 008.00 |
VI Groupe et associés | 96 142.00 | 96 142.00 | | 96 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 864.00 | | | 940 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VP Divers | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 855.00 | 32 203.00 | 7 652.00 | 39 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 944.00 | 708 292.00 | 7 652.00 | 715 944.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 982.00 | 1 505 599.00 | 706 348.00 | 2 482 982.00 |