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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 326.00 | 41 443.00 | 13 883.00 | 55 326.00 |
AH Fonds commercial | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
AP Constructions | 790 116.00 | | 790 116.00 | 790 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 822.00 | 788 956.00 | 602 866.00 | 1 391 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 110.00 | 895 668.00 | 283 442.00 | 1 179 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 330.00 | 1 726 067.00 | 1 901 263.00 | 3 627 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 638.00 | 39 989.00 | 683 649.00 | 723 638.00 |
BT Marchandises | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 681.00 | 9 398.00 | 428 283.00 | 437 681.00 |
BZ Autres créances | 397 772.00 | | 397 772.00 | 397 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 357.00 | 49 387.00 | 1 624 971.00 | 1 674 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 687.00 | 1 775 454.00 | 3 526 234.00 | 5 301 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 443 190.00 | 430 825.00 | | 443 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282.00 | 12 365.00 | | 1 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 461 168.00 | 8 098.00 | | 461 168.00 |
DK Provisions réglementées | 19 684.00 | 31 116.00 | | 19 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 323.00 | 702 404.00 | | 1 145 323.00 |
DN Avances conditionnées | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DO TOTAL (II) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 200.00 | 1 610 804.00 | | 1 711 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 948.00 | 96 142.00 | | 66 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 154.00 | 374 644.00 | | 287 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 249.00 | 185 894.00 | | 222 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 043.00 | 208 054.00 | | 80 043.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 7 444.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 012.00 | 2 482 982.00 | | 2 370 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 234.00 | 3 185 386.00 | | 3 526 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 533.00 | 1 505 599.00 | | 1 197 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 789.00 | 450 064.00 | | 334 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 161 003.00 | | 1 161 372.00 | 3 161 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 542.00 | 58 503.00 | 3 627 330.00 | 636 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 542.00 | 58 503.00 | 3 363 368.00 | 636 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 663.00 | | 2 563.00 | 252 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 623.00 | | 1 158 790.00 | 2 899 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 717.00 | | 19.00 | 8 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 050.00 | 191 074.00 | 41 056.00 | 1 576 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 524.00 | 6 919.00 | | 34 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 526.00 | 184 154.00 | 41 056.00 | 1 541 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 116.00 | 3 067.00 | 14 499.00 | 31 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 990.00 | 39 989.00 | 35 990.00 | 35 990.00 |
6T Sur comptes clients | 793.00 | 8 605.00 | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 783.00 | 48 594.00 | 35 990.00 | 36 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 899.00 | 51 661.00 | 50 489.00 | 67 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 594.00 | 35 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 067.00 | 14 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 154.00 | 287 154.00 | | 287 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 427 766.00 | 427 766.00 | | 427 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
VC Groupe et associés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 355.00 | 337 355.00 | | 337 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 845.00 | 201 366.00 | 746 885.00 | 1 373 845.00 |
VI Groupe et associés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 690.00 | | | 164 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 155.00 | | | 204 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VP Divers | 157 915.00 | 157 915.00 | | 157 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 034.00 | 140 034.00 | | 140 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 359.00 | 884 359.00 | | 884 359.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 012.00 | 1 197 533.00 | 746 885.00 | 2 370 012.00 |