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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
AH Fonds commercial | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
AP Constructions | 431 829.00 | 365 361.00 | 66 468.00 | 431 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 789.00 | 269 978.00 | 24 811.00 | 294 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 106.00 | 660 573.00 | 280 533.00 | 941 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 742.00 | 1 337 432.00 | 671 310.00 | 2 008 742.00 |
BN En cours de production de biens | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BT Marchandises | 2 910 038.00 | 90 770.00 | 2 819 268.00 | 2 910 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 407.00 | 28 026.00 | 1 214 381.00 | 1 242 407.00 |
BZ Autres créances | 875 933.00 | | 875 933.00 | 875 933.00 |
CF Disponibilités | 426 758.00 | | 426 758.00 | 426 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 907.00 | 118 795.00 | 5 376 112.00 | 5 494 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 649.00 | 1 456 227.00 | 6 047 422.00 | 7 503 649.00 |
CU Autres participations | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 546 121.00 | 2 564 173.00 | | 2 546 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 536.00 | -18 052.00 | | 83 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 657.00 | 2 766 121.00 | | 2 849 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 349.00 | 730 584.00 | | 1 345 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 513.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 410.00 | 8 063.00 | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 841.00 | 1 306 053.00 | | 1 360 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 891.00 | 380 037.00 | | 369 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
EA Autres dettes | 53 873.00 | 33 489.00 | | 53 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 813.00 | 16 202.00 | | 25 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 765.00 | 2 475 940.00 | | 3 197 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 047 422.00 | 5 242 061.00 | | 6 047 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 752.00 | 2 424 520.00 | | 3 068 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176 172.00 | 656 431.00 | | 1 176 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 379 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 188 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 578 600.00 | |
FM Production stockée | | | 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 794 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 073 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 721 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 2 047.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 152.00 | 2 047.00 | | 14 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | -2 047.00 | | 3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -4 513.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 831 798.00 | 12 430 711.00 | | 13 831 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 748 263.00 | 12 448 762.00 | | 13 748 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 536.00 | -18 052.00 | | 83 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 999.00 | 3 716.00 | | 4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 578.00 | | | 1 895 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 974.00 | | | 1 620 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 124.00 | 114 389.00 | 4 081.00 | 1 227 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 604.00 | 114 389.00 | 4 081.00 | 1 185 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 841.00 | 1 360 841.00 | | 1 360 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 407.00 | | | 1 242 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 172.00 | 1 176 172.00 | | 1 176 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 177.00 | 48 573.00 | 120 604.00 | 169 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 893.00 | 2 112 314.00 | 55 579.00 | 2 167 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 355.00 | 3 068 752.00 | 120 604.00 | 3 189 355.00 |