| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
AH Fonds commercial | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
AP Constructions | 431 829.00 | 422 938.00 | 8 891.00 | 431 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 643.00 | 282 776.00 | 23 867.00 | 306 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 502.00 | 822 355.00 | 399 147.00 | 1 221 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 748.00 | 1 570 879.00 | 694 869.00 | 2 265 748.00 |
BN En cours de production de biens | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BT Marchandises | 4 448 719.00 | 57 532.00 | 4 391 187.00 | 4 448 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 277.00 | 17 679.00 | 1 724 598.00 | 1 742 277.00 |
BZ Autres créances | 1 059 830.00 | | 1 059 830.00 | 1 059 830.00 |
CF Disponibilités | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 300 903.00 | 75 211.00 | 7 225 692.00 | 7 300 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 566 651.00 | 1 646 091.00 | 7 920 560.00 | 9 566 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
CU Autres participations | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 2 771 172.00 | 2 629 657.00 | | 2 771 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 059.00 | 141 515.00 | | 136 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 231.00 | 2 991 172.00 | | 3 127 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 384.00 | 1 250 397.00 | | 1 014 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 897.00 | 14 680.00 | | 79 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 453.00 | 1 663 677.00 | | 3 223 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 971.00 | 379 528.00 | | 396 971.00 |
EA Autres dettes | 51 539.00 | 59 532.00 | | 51 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 073.00 | 32 877.00 | | 27 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 330.00 | 3 400 704.00 | | 4 793 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 560.00 | 6 391 876.00 | | 7 920 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 621 513.00 | 3 308 867.00 | | 4 621 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880 948.00 | 1 129 794.00 | | 880 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 537 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 818.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 310 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 856 468.00 | |
FM Production stockée | | | -2 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 033 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 098 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 347 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 216.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 859 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 23 096.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 66 000.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -4 629.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 167.00 | 15 644.00 | | 34 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 042 647.00 | 16 150 790.00 | | 16 042 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 906 588.00 | 16 009 275.00 | | 15 906 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 059.00 | 141 515.00 | | 136 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 172.00 | -4 172.00 | | 4 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 736.00 | | | 2 152 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 542.00 | | | 1 853 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 159.00 | | | 104 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 563.00 | 132 316.00 | 1 570 879.00 | 1 438 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 846.00 | 964.00 | 42 810.00 | 41 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 717.00 | 131 352.00 | 1 528 069.00 | 1 396 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 191.00 | 57 532.00 | 67 191.00 | 67 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 222.00 | 684.00 | 13 227.00 | 30 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 413.00 | 58 216.00 | 80 418.00 | 97 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 413.00 | 58 216.00 | 80 418.00 | 97 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 216.00 | 80 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 453.00 | 3 223 453.00 | | 3 223 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 277.00 | | | 1 742 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 948.00 | 880 948.00 | | 880 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 436.00 | 41 517.00 | 91 919.00 | 133 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
VP Divers | 1 059 830.00 | | | 1 059 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 971.00 | 396 971.00 | | 396 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 356.00 | 2 805 640.00 | 43 716.00 | 2 849 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 432.00 | 4 621 513.00 | 91 919.00 | 4 713 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |