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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
AH Fonds commercial | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
AP Constructions | 1 272 507.00 | 601 950.00 | 670 557.00 | 1 272 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 078.00 | 317 231.00 | 46 847.00 | 364 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 307.00 | 1 062 638.00 | 353 669.00 | 1 416 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 119 434.00 | | 119 434.00 | 119 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 836.00 | 2 029 083.00 | 1 350 753.00 | 3 379 836.00 |
BN En cours de production de biens | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
BT Marchandises | 3 899 599.00 | 76 902.00 | 3 822 698.00 | 3 899 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 005.00 | 11 185.00 | 2 152 820.00 | 2 164 005.00 |
BZ Autres créances | 722 458.00 | | 722 458.00 | 722 458.00 |
CF Disponibilités | 465 634.00 | | 465 634.00 | 465 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 302.00 | 88 087.00 | 7 237 215.00 | 7 325 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 138.00 | 2 117 169.00 | 8 587 968.00 | 10 705 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
CU Autres participations | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 289 604.00 | 3 298 533.00 | | 3 289 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 348.00 | 141 071.00 | | 266 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 951.00 | 3 659 604.00 | | 3 775 951.00 |
DP Provisions pour risques | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 593.00 | 84 593.00 | | 84 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 857.00 | 3 974 370.00 | | 1 252 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 109.00 | 488 823.00 | | 454 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 579.00 | 23 083.00 | | 20 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 719.00 | 4 657 997.00 | | 2 558 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 471.00 | 545 276.00 | | 359 471.00 |
EA Autres dettes | 63 482.00 | 45 678.00 | | 63 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 206.00 | 16 265.00 | | 18 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 423.00 | 9 751 492.00 | | 4 727 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 587 968.00 | 13 495 689.00 | | 8 587 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 981.00 | 9 076 902.00 | | 4 143 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 349.00 | 407 363.00 | | 601 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 309 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 499.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 469 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 794 012.00 | |
FM Production stockée | | | 15 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 249 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 720 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 620 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 892.00 | 24 859.00 | | 11 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 508.00 | 24 859.00 | | 18 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | 2 017.00 | | 9 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 330.00 | 24 859.00 | | 9 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 075.00 | 111 469.00 | | 19 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -86 610.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 034.00 | 54 546.00 | | 97 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 026 555.00 | 21 384 899.00 | | 24 026 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 760 208.00 | 21 243 828.00 | | 23 760 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 348.00 | 141 071.00 | | 266 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 544.00 | | 65 262.00 | 3 380 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 970.00 | 3 379 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 970.00 | 3 052 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 488.00 | | | 199 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 600.00 | | 65 262.00 | 3 053 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 484.00 | 161 123.00 | 41 525.00 | 1 909 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 220.00 | 161 123.00 | 41 525.00 | 1 862 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 405.00 | 76 902.00 | 90 405.00 | 90 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 523.00 | 662.00 | | 10 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 928.00 | 77 563.00 | 90 405.00 | 100 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 928.00 | 77 563.00 | 90 405.00 | 100 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 719.00 | 2 558 719.00 | | 2 558 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 471.00 | 359 471.00 | | 359 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 005.00 | 2 152 158.00 | 11 847.00 | 2 164 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 349.00 | 601 349.00 | | 601 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 508.00 | 88 644.00 | 364 263.00 | 651 508.00 |
VI Groupe et associés | 408 983.00 | 408 983.00 | | 408 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 915 500.00 | | | 2 915 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 458.00 | 722 458.00 | | 722 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 090.00 | 2 895 392.00 | 14 698.00 | 2 910 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 845.00 | 4 143 981.00 | 364 263.00 | 4 706 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |