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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 008.00 | 451 450.00 | 48 558.00 | 500 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 240.00 | 1 424 788.00 | 2 865 452.00 | 4 290 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 118.00 | | 135 118.00 | 135 118.00 |
BZ Autres créances | 1 439 659.00 | | 1 439 659.00 | 1 439 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 130.00 | | 338 130.00 | 338 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 907.00 | | 1 912 907.00 | 1 912 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 147.00 | 1 424 788.00 | 4 778 358.00 | 6 203 147.00 |
CU Autres participations | 3 782 969.00 | 971 503.00 | 2 811 466.00 | 3 782 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 846 506.00 | 1 454 896.00 | | 1 846 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 747.00 | 791 610.00 | | 115 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 253.00 | 3 346 506.00 | | 3 062 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 081.00 | | | 969 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 299.00 | 799 506.00 | | 570 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | 74 248.00 | | 50 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 687.00 | 73 520.00 | | 77 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 548.00 | 947 274.00 | | 1 667 548.00 |
ED (V) | 48 558.00 | 93 538.00 | | 48 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 358.00 | 4 387 319.00 | | 4 778 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 849.00 | 147 768.00 | | 128 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 922.00 | | 625 922.00 | 625 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 922.00 | | 625 922.00 | 625 922.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 396.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 396.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | 229.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 740.00 | 1 863 034.00 | | 1 225 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 993.00 | 1 071 424.00 | | 1 109 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 747.00 | 791 610.00 | | 115 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 482.00 | | | 3 986 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 290 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984 647.00 | | | 3 984 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 299.00 | | 570 299.00 | 570 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 008.00 | | | 500 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 659.00 | | | 1 439 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969 081.00 | 681.00 | 968 400.00 | 969 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 400.00 | | | 968 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 213.00 | 1 574 777.00 | 505 436.00 | 2 080 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 548.00 | 128 849.00 | 1 538 699.00 | 1 667 548.00 |