| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 754.00 | 1 836.00 | 1 986 918.00 | 1 988 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 028.00 | | 181 028.00 | 181 028.00 |
BZ Autres créances | 2 416 477.00 | | 2 416 477.00 | 2 416 477.00 |
CF Disponibilités | 2 252 642.00 | | 2 252 642.00 | 2 252 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 669.00 | | 4 851 669.00 | 4 851 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 686.00 | 1 836.00 | 6 838 850.00 | 6 840 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 314 547.00 | | | 2 314 547.00 |
CU Autres participations | 1 981 490.00 | | 1 981 490.00 | 1 981 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 383 400.00 | 1 762 253.00 | | 383 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730 881.00 | -271 853.00 | | 2 730 881.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 281.00 | 2 590 401.00 | | 4 214 281.00 |
DP Provisions pour risques | 263.00 | 130 381.00 | | 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 263.00 | 130 381.00 | | 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 789.00 | 1 526 300.00 | | 2 202 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 931.00 | 502 315.00 | | 267 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 54 192.00 | | 37 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 460.00 | 139 028.00 | | 116 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 306.00 | 2 221 835.00 | | 2 624 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 850.00 | 4 942 616.00 | | 6 838 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 517.00 | 695 535.00 | | 421 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 170.00 | | 492 170.00 | 492 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 170.00 | | 492 170.00 | 492 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 699 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 823.00 | 7 356.00 | | 13 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627 625.00 | 625.00 | | 627 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 132 520.00 | | | 2 132 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773 967.00 | 7 981.00 | | 2 773 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 065.00 | 71 783.00 | | 24 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767 176.00 | 71 783.00 | | 2 767 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 791.00 | -63 802.00 | | 6 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 547.00 | | | -5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 602.00 | 1 021 919.00 | | 5 965 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 721.00 | 1 293 772.00 | | 3 234 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 730 881.00 | -271 853.00 | | 2 730 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 884.00 | | | 4 601 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 613 131.00 | 1 986 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613 131.00 | 1 988 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 048.00 | | | 4 600 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 381.00 | 263.00 | 130 381.00 | 130 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 381.00 | 263.00 | 130 381.00 | 130 381.00 |
UG ‐ Financières | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 962.00 | 267 962.00 | | 267 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 181 028.00 | 181 028.00 | | 181 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 789.00 | | 2 202 789.00 | 2 202 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 489.00 | | | 676 489.00 |
VP Divers | 2 416 477.00 | 101 930.00 | 2 314 547.00 | 2 416 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 456.00 | 284 481.00 | 2 319 975.00 | 2 604 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 306.00 | 421 517.00 | 2 202 789.00 | 2 624 306.00 |