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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 652.00 | 811 652.00 | | 811 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 884.00 | 2 003 974.00 | 2 597 910.00 | 4 601 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BZ Autres créances | 1 928 377.00 | | 1 928 377.00 | 1 928 377.00 |
CF Disponibilités | 272 919.00 | | 272 919.00 | 272 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 325.00 | | 2 214 325.00 | 2 214 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130 381.00 | | 130 381.00 | 130 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 591.00 | 2 003 974.00 | 4 942 616.00 | 6 946 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 811 312.00 | | | 1 811 312.00 |
CU Autres participations | 3 782 969.00 | 1 190 487.00 | 2 592 482.00 | 3 782 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 253.00 | 1 846 506.00 | | 1 762 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 853.00 | 115 747.00 | | -271 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 401.00 | 3 062 253.00 | | 2 590 401.00 |
DP Provisions pour risques | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 300.00 | 969 081.00 | | 1 526 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 315.00 | 570 299.00 | | 502 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 192.00 | 50 481.00 | | 54 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 028.00 | 77 687.00 | | 139 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 835.00 | 1 667 548.00 | | 2 221 835.00 |
ED (V) | | 48 558.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 616.00 | 4 778 358.00 | | 4 942 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 535.00 | 128 849.00 | | 695 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 577.00 | | 614 577.00 | 614 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 577.00 | | 614 577.00 | 614 577.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 182.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 981.00 | 625.00 | | 7 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 783.00 | 378.00 | | 71 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 783.00 | 378.00 | | 71 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 802.00 | 247.00 | | -63 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 919.00 | 1 225 740.00 | | 1 021 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 772.00 | 1 109 993.00 | | 1 293 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 853.00 | 115 747.00 | | -271 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 240.00 | | | 4 290 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288 405.00 | | | 4 288 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 381.00 | | |
UG ‐ Financières | | 130 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 346.00 | 502 346.00 | | 502 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 652.00 | | | 811 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 300.00 | | 1 526 300.00 | 1 526 300.00 |
VP Divers | 1 928 377.00 | | | 1 928 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 485.00 | 130 094.00 | 2 628 392.00 | 2 758 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 835.00 | 695 535.00 | 1 526 300.00 | 2 221 835.00 |