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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 161 692.00 | | 161 692.00 | 161 692.00 |
AP Constructions | 233 601.00 | 212 926.00 | 20 676.00 | 233 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 502.00 | 106 654.00 | 1 848.00 | 108 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 856.00 | 56 634.00 | 3 222.00 | 59 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 841.00 | 376 517.00 | 193 324.00 | 569 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 623.00 | 376 517.00 | 394 106.00 | 770 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 109 661.00 | 102 895.00 | | 109 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 6 767.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 243 039.00 | 241 351.00 | | 243 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 759.00 | 28 261.00 | | 44 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 379.00 | 34 034.00 | | 31 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 057.00 | 56 085.00 | | 36 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 789.00 | 38 077.00 | | 34 789.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 067.00 | 160 540.00 | | 151 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 106.00 | 401 891.00 | | 394 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 968.00 | 152 471.00 | | 100 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 316.00 | 11 546.00 | | 17 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 150.00 | | 368 150.00 | 368 150.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 151.00 | | 368 151.00 | 368 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 234.00 | 33 438.00 | | 35 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 997.00 | 904.00 | | 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 600.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 600.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | 308.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 308.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | 292.00 | | -2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 614.00 | -6 927.00 | | -7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 137.00 | 409 044.00 | | 396 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 449.00 | 402 277.00 | | 394 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | 6 767.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 841.00 | | | 569 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 959.00 | | | 401 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 300.00 | 18 217.00 | | 358 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 997.00 | 18 217.00 | | 357 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 168 603.00 | | | 168 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 442.00 | 12 806.00 | 14 637.00 | 27 442.00 |
VI Groupe et associés | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 021.00 | 18 025.00 | 172 996.00 | 191 021.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 067.00 | 100 968.00 | 14 637.00 | 151 067.00 |