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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 161 692.00 | | 161 692.00 | 161 692.00 |
AP Constructions | 233 601.00 | 230 522.00 | 3 079.00 | 233 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 328.00 | 59 605.00 | 723.00 | 60 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 300.00 | 396 918.00 | 171 382.00 | 568 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 208 773.00 | | 208 773.00 | 208 773.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 778.00 | | 220 778.00 | 220 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 078.00 | 396 918.00 | 392 159.00 | 789 078.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 111 686.00 | 111 285.00 | | 111 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | 401.00 | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 248 582.00 | 243 375.00 | | 248 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 542.00 | 52 478.00 | | 33 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 8 106.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | 34 193.00 | | 40 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 862.00 | 50 038.00 | | 58 862.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 577.00 | 148 898.00 | | 143 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 159.00 | 392 273.00 | | 392 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 926.00 | 135 621.00 | | 137 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 235.00 | 29 628.00 | | 20 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 074.00 | | 357 074.00 | 357 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 074.00 | | 357 074.00 | 357 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 211.00 | 29 388.00 | | 34 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | 1 112.00 | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 597.00 | 692.00 | | 6 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597.00 | 692.00 | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 450.00 | 692.00 | | 6 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 462.00 | 362 705.00 | | 387 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 255.00 | 362 304.00 | | 382 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 207.00 | 401.00 | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 300.00 | | | 568 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 418.00 | | | 400 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 559.00 | 1 360.00 | | 395 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 255.00 | 1 360.00 | | 395 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VC Groupe et associés | 201 548.00 | 201 548.00 | | 201 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 308.00 | 7 657.00 | 5 651.00 | 13 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 458.00 | 212 065.00 | 4 393.00 | 216 458.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 577.00 | 137 926.00 | 5 651.00 | 143 577.00 |