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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 161 692.00 | | 161 692.00 | 161 692.00 |
AP Constructions | 233 601.00 | 226 554.00 | 7 047.00 | 233 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 999.00 | 106 910.00 | 89.00 | 106 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 856.00 | 58 945.00 | 911.00 | 59 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 339.00 | 392 713.00 | 175 626.00 | 568 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 191 509.00 | | 191 509.00 | 191 509.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 620.00 | | 209 620.00 | 209 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 959.00 | 392 713.00 | 385 246.00 | 777 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 851.00 | | | 178 851.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 111 349.00 | 109 661.00 | | 111 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64.00 | 1 687.00 | | -64.00 |
DL TOTAL (I) | 242 975.00 | 243 039.00 | | 242 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 539.00 | 44 759.00 | | 40 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 127.00 | 31 379.00 | | 21 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | 36 057.00 | | 29 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 672.00 | 34 789.00 | | 46 672.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 272.00 | 151 067.00 | | 142 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 246.00 | 394 106.00 | | 385 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 380.00 | 100 968.00 | | 109 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 630.00 | 17 316.00 | | 23 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 821.00 | | 340 821.00 | 340 821.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 821.00 | | 340 821.00 | 340 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 350.00 | 35 234.00 | | 30 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 997.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 768.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 768.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 3 083.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 3 083.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -2 315.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 326.00 | -7 614.00 | | -8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 231.00 | 396 137.00 | | 363 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 295.00 | 394 449.00 | | 363 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64.00 | 1 687.00 | | -64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 841.00 | | | 569 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 568 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 400 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 959.00 | | | 401 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 517.00 | 16 513.00 | 318.00 | 376 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 214.00 | 16 513.00 | 318.00 | 376 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 178 851.00 | | | 178 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 909.00 | 9 229.00 | 7 680.00 | 16 909.00 |
VI Groupe et associés | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 870.00 | 16 627.00 | 183 243.00 | 199 870.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 272.00 | 109 380.00 | 7 680.00 | 142 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |