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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 905.00 | 28 494.00 | 1 411.00 | 29 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 433.00 | 7 186.00 | 6 247.00 | 13 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 170.00 | 37 591.00 | 11 579.00 | 49 170.00 |
BT Marchandises | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 761.00 | | 107 761.00 | 107 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 931.00 | 37 591.00 | 119 340.00 | 156 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
DL TOTAL (I) | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 668.00 | | 225 668.00 | 225 668.00 |
FG Production vendue services | 117 156.00 | | 117 156.00 | 117 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 824.00 | | 342 824.00 | 342 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 748.00 | | | 351 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 504.00 | | | 310 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 191.00 | | 6 462.00 | 55 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 484.00 | 49 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 484.00 | 43 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 360.00 | | 6 462.00 | 49 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 171.00 | 1 903.00 | 12 484.00 | 48 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 261.00 | 1 903.00 | 12 484.00 | 46 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UX Autres créances clients | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |