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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 916.00 | 19 416.00 | 3 499.00 | 22 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 105.00 | 7 825.00 | 15 280.00 | 23 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 115.00 | 28 524.00 | 22 591.00 | 51 115.00 |
BT Marchandises | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 758.00 | 1 006.00 | 18 752.00 | 19 758.00 |
BZ Autres créances | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 097.00 | 1 006.00 | 73 091.00 | 74 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 213.00 | 29 531.00 | 95 682.00 | 125 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 352.00 | | | -15 352.00 |
DL TOTAL (I) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 596.00 | | 246 596.00 | 246 596.00 |
FG Production vendue services | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 492.00 | | 325 492.00 | 325 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 811.00 | | | 350 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 352.00 | | | -15 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 527.00 | | 13 269.00 | 43 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 51 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 46 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 433.00 | | 13 269.00 | 38 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 436.00 | 4 768.00 | 5 680.00 | 29 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 153.00 | 4 768.00 | 5 680.00 | 28 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 624.00 | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 624.00 | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 624.00 | | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 111.00 | 7 908.00 | 11 203.00 | 19 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 409.00 | 26 201.00 | 1 207.00 | 27 409.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 369.00 | 58 165.00 | 11 203.00 | 69 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ST Autres comptes | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
YT Sous‐traitance | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |