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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 451.00 | 23 614.00 | 1 837.00 | 25 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 854.00 | 43 830.00 | 17 023.00 | 60 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 524.00 | 67 444.00 | 87 079.00 | 154 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 557.00 | 67 444.00 | 117 113.00 | 184 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 113.00 | | | 117 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 558.00 | | 310 544.00 | 312 558.00 |
FG Production vendue services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 879.00 | | 310 865.00 | 312 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 386.00 | | | 322 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 104.00 | | | 295 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 441.00 | | 1 083.00 | 153 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 222.00 | | 1 083.00 | 85 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 465.00 | 4 979.00 | | 62 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 465.00 | 4 979.00 | | 62 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
ST Autres comptes | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 690.00 | | | 18 690.00 |