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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 213 836.00 | | 213 836.00 | 213 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 419.00 | 283 472.00 | 30 947.00 | 314 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 427.00 | 285 739.00 | 248 688.00 | 534 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 126 498.00 | | 126 498.00 | 126 498.00 |
CF Disponibilités | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 869.00 | | 243 869.00 | 243 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 296.00 | 285 739.00 | 492 557.00 | 778 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 825.00 | | | 212 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 355.00 | | | -49 355.00 |
DL TOTAL (I) | 196 470.00 | | | 196 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 555.00 | | | 173 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 087.00 | | | 296 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 557.00 | | | 492 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 141.00 | | | 285 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 290.00 | | 1 060 290.00 | 1 060 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 290.00 | | 1 060 290.00 | 1 060 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 470.00 | |
GE Autres charges | | | 13 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 124.00 | | | -33 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 541.00 | | | 1 099 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 896.00 | | | 1 148 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 355.00 | | | -49 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 555.00 | 173 555.00 | | 173 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 064.00 | 12 118.00 | 10 946.00 | 23 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 567.00 | 153 662.00 | 3 905.00 | 157 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 087.00 | 281 429.00 | 10 946.00 | 296 087.00 |