| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 213 836.00 | | 213 836.00 | 213 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 028.00 | 290 398.00 | 25 630.00 | 316 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 852.00 | 292 664.00 | 243 187.00 | 535 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BZ Autres créances | 123 741.00 | | 123 741.00 | 123 741.00 |
CF Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 921.00 | | 165 921.00 | 165 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 772.00 | 292 664.00 | 409 108.00 | 701 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 470.00 | 212 825.00 | | 163 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 038.00 | -49 355.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 205 508.00 | 196 470.00 | | 205 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 956.00 | 23 065.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 718.00 | 173 555.00 | | 75 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 488.00 | 98 236.00 | | 116 488.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 1 232.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 600.00 | 296 087.00 | | 203 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 108.00 | 492 557.00 | | 409 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 059.00 | | 1 220 059.00 | 1 220 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 059.00 | | 1 220 059.00 | 1 220 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GE Autres charges | | | 14 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 1 399.00 | | 2 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | 1 399.00 | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 102.00 | 585.00 | | 32 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 102.00 | 980.00 | | 32 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 408.00 | 419.00 | | -29 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 074.00 | -33 124.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 625.00 | 1 099 541.00 | | 1 234 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 587.00 | 1 148 896.00 | | 1 225 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 038.00 | -49 355.00 | | 9 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 956.00 | 10 250.00 | 706.00 | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 643.00 | 154 922.00 | 3 721.00 | 158 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 600.00 | 202 894.00 | 706.00 | 203 600.00 |