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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 836.00 | | 213 836.00 | 213 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 716.00 | 253 574.00 | 70 142.00 | 323 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 538.00 | 253 574.00 | 287 964.00 | 541 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 753 468.00 | | 753 468.00 | 753 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 060.00 | | 769 060.00 | 769 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 598.00 | 253 574.00 | 1 057 024.00 | 1 310 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 715.00 | 192 522.00 | | 191 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 636.00 | 159 193.00 | | 282 636.00 |
DL TOTAL (I) | 507 351.00 | 384 715.00 | | 507 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 487.00 | 277 586.00 | | 294 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 910.00 | 61 908.00 | | 101 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 083.00 | 56 075.00 | | 95 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 119.00 | 195 453.00 | | 56 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 599.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 673.00 | 591 620.00 | | 549 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 024.00 | 976 336.00 | | 1 057 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 998.00 | 583 827.00 | | 526 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 530.00 | | 69 123.00 | 538 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 115.00 | 541 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 115.00 | 323 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 836.00 | | | 213 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 708.00 | | 69 123.00 | 320 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 081.00 | 11 338.00 | 64 845.00 | 307 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 081.00 | 11 338.00 | 64 845.00 | 307 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 468.00 | 271 793.00 | 22 675.00 | 294 468.00 |
VI Groupe et associés | 101 910.00 | 101 910.00 | | 101 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 578.00 | 15 592.00 | 3 986.00 | 19 578.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 673.00 | 526 998.00 | 22 675.00 | 549 673.00 |