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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 2 846.00 | 200.00 | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 207 026.00 | | 207 026.00 | 207 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 540.00 | 121 239.00 | 14 301.00 | 135 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 132.00 | 515 416.00 | 263 716.00 | 779 132.00 |
AX Avances et acomptes | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 715.00 | 639 501.00 | 576 215.00 | 1 215 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
BZ Autres créances | 156 426.00 | | 156 426.00 | 156 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 389 707.00 | | 389 707.00 | 389 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 677.00 | | 954 677.00 | 954 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 392.00 | 639 501.00 | 1 530 891.00 | 2 170 392.00 |
CU Autres participations | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 128.00 | 212 128.00 | | 212 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
DG Autres réserves | 365 502.00 | 356 269.00 | | 365 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 622.00 | 129 233.00 | | 202 622.00 |
DL TOTAL (I) | 806 228.00 | 723 606.00 | | 806 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 059.00 | 223 069.00 | | 149 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 536.00 | 35 178.00 | | 56 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 691.00 | 304 942.00 | | 324 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 751.00 | 191 436.00 | | 183 751.00 |
EA Autres dettes | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 663.00 | 754 626.00 | | 724 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 891.00 | 1 478 231.00 | | 1 530 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 235 772.00 | 14 930.00 | 3 250 701.00 | 3 235 772.00 |
FG Production vendue services | | 17 200.00 | 17 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 772.00 | 32 130.00 | 3 267 901.00 | 3 235 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 064.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 1 340.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 1 340.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 3 505.00 | | 2 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | 585.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 4 090.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | -2 750.00 | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 216.00 | 39 384.00 | | 74 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 304.00 | 3 132 210.00 | | 3 326 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 681.00 | 3 002 977.00 | | 3 123 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 622.00 | 129 233.00 | | 202 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | 1 998.00 | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 571.00 | | 1 813.00 | 1 219 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 68 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 1 215 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 937 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 818.00 | | 1 813.00 | 940 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 723.00 | 70 195.00 | 5 417.00 | 574 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 877.00 | 70 195.00 | 5 417.00 | 571 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 691.00 | 324 691.00 | | 324 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
UX Autres créances clients | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
VB T. V. A. | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
VC Groupe et associés | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 409.00 | 62 238.00 | 86 171.00 | 148 409.00 |
VI Groupe et associés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 425.00 | 412 132.00 | 31 293.00 | 443 425.00 |
VW T.V.A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 663.00 | 638 492.00 | 86 171.00 | 724 663.00 |