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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 2 846.00 | 200.00 | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 207 026.00 | | 207 026.00 | 207 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 110.00 | 133 571.00 | 5 538.00 | 139 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 597.00 | 583 422.00 | 205 175.00 | 788 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 336.00 | 719 839.00 | 486 497.00 | 1 206 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BT Marchandises | 107 667.00 | | 107 667.00 | 107 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 868.00 | | 295 868.00 | 295 868.00 |
BZ Autres créances | 156 385.00 | | 156 385.00 | 156 385.00 |
CF Disponibilités | 444 058.00 | | 444 058.00 | 444 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 445.00 | | 1 020 445.00 | 1 020 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 781.00 | 719 839.00 | 1 506 942.00 | 2 226 781.00 |
CU Autres participations | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 128.00 | 212 128.00 | | 212 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
DG Autres réserves | 469 355.00 | 448 125.00 | | 469 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 007.00 | 141 230.00 | | 131 007.00 |
DL TOTAL (I) | 838 465.00 | 827 458.00 | | 838 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 720.00 | 108 050.00 | | 65 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 375.00 | 31 435.00 | | 26 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 373.00 | 416 788.00 | | 373 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 382.00 | 183 519.00 | | 192 382.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 477.00 | 750 420.00 | | 668 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 942.00 | 1 577 878.00 | | 1 506 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 680.00 | | 31 156.00 | 1 203 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 1 206 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 927 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 177.00 | | 31 030.00 | 925 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 431.00 | | 126.00 | 68 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 550.00 | 57 789.00 | 28 500.00 | 690 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 704.00 | 57 789.00 | 28 500.00 | 687 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 373.00 | 373 373.00 | | 373 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
UX Autres créances clients | 295 868.00 | | | 295 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VC Groupe et associés | 76 007.00 | | | 76 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 912.00 | 41 382.00 | 23 530.00 | 64 912.00 |
VI Groupe et associés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 942.00 | 455 554.00 | 31 389.00 | 486 942.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 477.00 | 644 947.00 | 23 530.00 | 668 477.00 |