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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 2 846.00 | 200.00 | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 207 026.00 | | 207 026.00 | 207 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 870.00 | 129 597.00 | 7 273.00 | 136 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 307.00 | 558 107.00 | 230 200.00 | 788 307.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 680.00 | 690 550.00 | 513 130.00 | 1 203 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BT Marchandises | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 275.00 | | 266 275.00 | 266 275.00 |
BZ Autres créances | 238 642.00 | | 238 642.00 | 238 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 026.00 | | 411 026.00 | 411 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 748.00 | | 1 064 748.00 | 1 064 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 428.00 | 690 550.00 | 1 577 878.00 | 2 268 428.00 |
CU Autres participations | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 128.00 | 212 128.00 | | 212 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
DG Autres réserves | 448 125.00 | 365 502.00 | | 448 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 230.00 | 202 622.00 | | 141 230.00 |
DL TOTAL (I) | 827 458.00 | 806 228.00 | | 827 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 050.00 | 149 059.00 | | 108 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 435.00 | 56 536.00 | | 31 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 788.00 | 324 691.00 | | 416 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 519.00 | 183 751.00 | | 183 519.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | 10 626.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 420.00 | 724 663.00 | | 750 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 878.00 | 1 530 891.00 | | 1 577 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 223 640.00 | | 3 223 640.00 | 3 223 640.00 |
FG Production vendue services | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 040.00 | | 3 246 040.00 | 3 246 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 849.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | 917.00 | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579.00 | 917.00 | | 3 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 393.00 | 2 544.00 | | 23 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 393.00 | 2 675.00 | | 23 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 815.00 | -1 758.00 | | -19 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 244.00 | 74 216.00 | | 40 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 183.00 | 3 326 304.00 | | 3 274 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 953.00 | 3 123 681.00 | | 3 132 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 230.00 | 202 622.00 | | 141 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 715.00 | | 24 306.00 | 1 215 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 542.00 | 13 800.00 | 1 203 680.00 | 22 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 542.00 | 13 800.00 | 925 177.00 | 22 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 214.00 | | 24 305.00 | 937 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 430.00 | | 1.00 | 68 430.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 501.00 | 64 849.00 | 13 800.00 | 639 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 655.00 | 64 849.00 | 13 800.00 | 636 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 788.00 | 416 788.00 | | 416 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
UX Autres créances clients | 266 275.00 | | | 266 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
VC Groupe et associés | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 267.00 | 64 583.00 | 42 684.00 | 107 267.00 |
VI Groupe et associés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 325.00 | | | 66 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 214.00 | 507 920.00 | 31 294.00 | 539 214.00 |
VW T.V.A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 420.00 | 707 736.00 | 42 684.00 | 750 420.00 |