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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
AP Constructions | 167 694.00 | 139 719.00 | 27 974.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 40 000.00 | -40 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 328 184.00 | 179 719.00 | 148 464.00 | 328 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 302.00 | 179 719.00 | 165 582.00 | 345 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 832.00 | 82 194.00 | | 62 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 024.00 | 26 438.00 | | -10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 61 192.00 | 117 017.00 | | 61 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 297.00 | 79 002.00 | | 59 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 300.00 | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 511.00 | 9 991.00 | | 39 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 390.00 | 94 556.00 | | 104 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 582.00 | 211 572.00 | | 165 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 115.00 | 35 259.00 | | 65 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -45.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 036.00 | 53 024.00 | | 43 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 060.00 | 26 585.00 | | 53 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 024.00 | 26 438.00 | | -10 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 184.00 | | | 328 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 184.00 | | | 328 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 638.00 | 5 082.00 | | 134 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 638.00 | 5 082.00 | | 134 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 297.00 | 20 022.00 | 39 275.00 | 59 297.00 |
VI Groupe et associés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 390.00 | 65 115.00 | 39 275.00 | 104 390.00 |