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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 690.00 | 40 000.00 | 248 690.00 | 288 690.00 |
AP Constructions | 167 694.00 | 144 801.00 | 22 893.00 | 167 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 384.00 | 184 801.00 | 271 583.00 | 456 384.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 371.00 | 184 801.00 | 278 570.00 | 463 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DL TOTAL (I) | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 089.00 | | | 154 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 032.00 | | | 199 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 570.00 | | | 278 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 099.00 | | | 180 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 184.00 | | 128 200.00 | 328 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 184.00 | | 128 200.00 | 328 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 719.00 | 5 081.00 | | 139 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 719.00 | 5 081.00 | | 139 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 089.00 | 154 089.00 | | 154 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 275.00 | 20 342.00 | 18 933.00 | 39 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 021.00 | | | -20 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 032.00 | 180 099.00 | 18 933.00 | 199 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
ST Autres comptes | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 86.00 | | | 86.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403.00 | | | 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |