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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 690.00 | 40 000.00 | 248 690.00 | 288 690.00 |
AP Constructions | 167 694.00 | 149 882.00 | 17 812.00 | 167 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 384.00 | 189 882.00 | 266 502.00 | 456 384.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 264.00 | 189 882.00 | 285 382.00 | 475 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 153.00 | 52 808.00 | | 71 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 485.00 | 18 346.00 | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 107 023.00 | 79 538.00 | | 107 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 933.00 | 39 275.00 | | 18 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 970.00 | 154 089.00 | | 150 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 340.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 112.00 | 5 327.00 | | 8 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 359.00 | 199 032.00 | | 178 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 382.00 | 278 570.00 | | 285 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 359.00 | 180 099.00 | | 178 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 7 135.00 | | 6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 352.00 | 41 974.00 | | 46 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 867.00 | 23 628.00 | | 18 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 485.00 | 18 346.00 | | 27 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 384.00 | | | 456 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 384.00 | | | 456 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 801.00 | 5 081.00 | | 144 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 801.00 | 5 081.00 | | 144 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 970.00 | 150 970.00 | | 150 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 825.00 | 5 405.00 | | 4 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274.00 | 3 752.00 | | 274.00 |
ST Autres comptes | 1 333.00 | 1 367.00 | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | 86.00 | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | 5 491.00 | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 651.00 | 8 395.00 | | 8 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56.00 | 403.00 | | 56.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 607.00 | 5 119.00 | | 1 607.00 |