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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AP Constructions | 50 966.00 | 34 602.00 | 16 364.00 | 50 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 097.00 | 46 063.00 | 1 033.00 | 47 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 325.00 | 59 849.00 | 12 477.00 | 72 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 867.00 | 143 208.00 | 172 659.00 | 315 867.00 |
BT Marchandises | 117 617.00 | | 117 617.00 | 117 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 591.00 | 7 002.00 | 110 589.00 | 117 591.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 128.00 | 7 002.00 | 247 126.00 | 254 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 995.00 | 150 210.00 | 419 785.00 | 569 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 121 953.00 | 92 640.00 | | 121 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 217.00 | 29 314.00 | | -18 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 630.00 | 10 454.00 | | 8 630.00 |
DL TOTAL (I) | 178 366.00 | 198 407.00 | | 178 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 896.00 | 114 163.00 | | 106 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 1 446.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 402.00 | 69 906.00 | | 83 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 135.00 | 45 231.00 | | 49 135.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 2 436.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 419.00 | 233 181.00 | | 241 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 785.00 | 431 589.00 | | 419 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 772.00 | 212 513.00 | | 234 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 650.00 | 27 669.00 | | 49 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 867.00 | | | 315 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 678.00 | | | 138 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 674.00 | 15 534.00 | | 127 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 980.00 | 15 534.00 | | 124 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 271.00 | 4 932.00 | 4 200.00 | 6 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271.00 | 4 932.00 | 4 200.00 | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271.00 | 4 932.00 | 4 200.00 | 6 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 932.00 | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 156.00 | 50 509.00 | 6 647.00 | 57 156.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 664.00 | 135 949.00 | 6 715.00 | 142 664.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 419.00 | 234 772.00 | 6 647.00 | 241 419.00 |