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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AP Constructions | 50 966.00 | 41 975.00 | 8 992.00 | 50 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 738.00 | 43 789.00 | 9 949.00 | 53 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 076.00 | 38 667.00 | 6 409.00 | 45 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 566.00 | 126 431.00 | 168 134.00 | 294 566.00 |
BT Marchandises | 72 368.00 | | 72 368.00 | 72 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 931.00 | 823.00 | 85 108.00 | 85 931.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 026.00 | 823.00 | 196 203.00 | 197 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 592.00 | 127 254.00 | 364 337.00 | 491 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 61 672.00 | 103 737.00 | | 61 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 706.00 | -42 064.00 | | 38 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 981.00 | 6 805.00 | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 171 360.00 | 134 478.00 | | 171 360.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 255.00 | 25 711.00 | | 13 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 324.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 999.00 | 118 843.00 | | 132 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 065.00 | 48 446.00 | | 44 065.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 5 146.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 977.00 | 277 882.00 | | 192 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 337.00 | 412 360.00 | | 364 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 099.00 | 9 046.00 | 3 713.00 | 121 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 098.00 | 9 045.00 | 3 713.00 | 119 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 999.00 | 132 999.00 | | 132 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 977.00 | 192 977.00 | | 192 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 779.00 | 121 064.00 | 6 715.00 | 127 779.00 |