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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 985.00 | | 135 985.00 | 135 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AP Constructions | 50 966.00 | 38 403.00 | 12 563.00 | 50 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 042.00 | 44 220.00 | 8 822.00 | 53 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 426.00 | 36 475.00 | 7 951.00 | 44 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 220.00 | 121 099.00 | 172 121.00 | 293 220.00 |
BT Marchandises | 96 817.00 | | 96 817.00 | 96 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 683.00 | 372.00 | 110 311.00 | 110 683.00 |
BZ Autres créances | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CF Disponibilités | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 611.00 | 372.00 | 240 239.00 | 240 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 830.00 | 121 471.00 | 412 360.00 | 533 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 737.00 | 121 953.00 | | 103 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 064.00 | -18 217.00 | | -42 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 805.00 | 8 630.00 | | 6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 134 478.00 | 178 366.00 | | 134 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 222.00 | 106 896.00 | | 89 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 238.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 843.00 | 83 402.00 | | 118 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 446.00 | 49 135.00 | | 48 446.00 |
EA Autres dettes | 5 146.00 | 1 747.00 | | 5 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 882.00 | 241 419.00 | | 277 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 360.00 | 419 785.00 | | 412 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 208.00 | 12 508.00 | 34 617.00 | 143 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 514.00 | 12 508.00 | 33 924.00 | 140 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 843.00 | 118 843.00 | | 118 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 221.00 | 85 977.00 | 3 244.00 | 89 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 833.00 | 143 118.00 | 6 715.00 | 149 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 982.00 | 258 737.00 | 3 244.00 | 261 982.00 |