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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 3 156.00 | 1 837.00 | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 651.00 | 11 790.00 | 7 861.00 | 19 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 653.00 | 14 946.00 | 11 706.00 | 26 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 639.00 | | 156 639.00 | 156 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 293.00 | 14 946.00 | 168 346.00 | 183 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
DH Report à nouveau | 20 904.00 | -1 254.00 | | 20 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | 22 159.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 95 102.00 | 94 993.00 | | 95 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 319.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 641.00 | 21 491.00 | | 12 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 29 568.00 | | 7 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 799.00 | 18 619.00 | | 46 799.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 997.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 243.00 | 70 997.00 | | 73 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 346.00 | 165 991.00 | | 168 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 428.00 | | 245 428.00 | 245 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 428.00 | | 245 428.00 | 245 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 499.00 | 280 255.00 | | 270 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 390.00 | 258 096.00 | | 270 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | 22 159.00 | | 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 748.00 | 8 904.00 | | 9 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 336.00 | 3 544.00 | 11 934.00 | 23 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 486.00 | 5 706.00 | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 959.00 | 3 058.00 | 6 228.00 | 14 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 970.00 | 6 328.00 | 12 642.00 | 18 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 520.00 | 121 512.00 | 2 008.00 | 123 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 244.00 | 60 602.00 | 12 642.00 | 73 244.00 |