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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 682.00 | 35 323.00 | 5 359.00 | 40 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 747.00 | 40 317.00 | 7 430.00 | 47 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 439.00 | 15 328.00 | 138 111.00 | 153 439.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 210 285.00 | | 210 285.00 | 210 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 324.00 | 15 328.00 | 360 996.00 | 376 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 071.00 | 55 645.00 | 368 426.00 | 424 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DG Autres réserves | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
DH Report à nouveau | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 511.00 | | | -102 511.00 |
DL TOTAL (I) | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 822.00 | | | 182 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
EA Autres dettes | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 928.00 | | | 300 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 426.00 | | | 368 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 889.00 | | | 249 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 036.00 | | 437 036.00 | 437 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 036.00 | | 437 036.00 | 437 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 33 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 516.00 | | | 466 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 027.00 | | | 569 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 511.00 | | | -102 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 722.00 | | 881.00 | 51 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857.00 | 47 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 857.00 | 40 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 658.00 | | 881.00 | 44 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 403.00 | 8 069.00 | 1 155.00 | 33 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 379.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 789.00 | 7 689.00 | 1 155.00 | 28 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 682.00 | | 15 354.00 | 30 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 682.00 | | 15 354.00 | 30 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 682.00 | | 15 354.00 | 30 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 153 439.00 | 153 439.00 | | 153 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 403.00 | 131 364.00 | 33 538.00 | 182 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VP Divers | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 306.00 | 165 235.00 | 2 070.00 | 167 306.00 |
VW T.V.A. | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 928.00 | 249 889.00 | 33 538.00 | 300 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
ST Autres comptes | 60 744.00 | | | 60 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
YT Sous‐traitance | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 230.00 | | | 188 230.00 |