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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 215.00 | 33 283.00 | 7 932.00 | 41 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 280.00 | 38 277.00 | 10 003.00 | 48 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 163.00 | 15 328.00 | 149 835.00 | 165 163.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 891.00 | 15 328.00 | 271 563.00 | 286 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 171.00 | 53 605.00 | 281 566.00 | 335 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DG Autres réserves | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
DH Report à nouveau | -6 591.00 | 95 919.00 | | -6 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 283.00 | -102 511.00 | | -67 283.00 |
DL TOTAL (I) | 214.00 | 67 497.00 | | 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 339.00 | 182 822.00 | | 181 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 9 990.00 | | 10 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 502.00 | 88 511.00 | | 60 502.00 |
EA Autres dettes | 29 258.00 | 19 604.00 | | 29 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 351.00 | 300 928.00 | | 281 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 566.00 | 368 426.00 | | 281 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 851.00 | 249 889.00 | | 130 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 418.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 929.00 | | 446 929.00 | 446 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 929.00 | | 446 929.00 | 446 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 186.00 | 1 405.00 | | 4 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 1 705.00 | | 4 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 1 670.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 5 371.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | -3 666.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 189.00 | 466 516.00 | | 477 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 473.00 | 569 027.00 | | 544 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 283.00 | -102 511.00 | | -67 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 747.00 | | 6 830.00 | 47 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 297.00 | 48 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 297.00 | 41 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 683.00 | | 6 830.00 | 40 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 317.00 | 4 257.00 | 6 297.00 | 40 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 323.00 | 4 257.00 | 6 297.00 | 35 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 503.00 | 60 503.00 | | 60 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 165 163.00 | 165 163.00 | | 165 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 039.00 | 30 539.00 | 150 500.00 | 181 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 640.00 | 169 570.00 | 2 071.00 | 171 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 352.00 | 130 852.00 | 150 500.00 | 281 352.00 |