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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 392.00 | 17 643.00 | 7 750.00 | 25 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 116.00 | 524 387.00 | 235 729.00 | 760 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 595.00 | 554 942.00 | 319 653.00 | 874 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 127.00 | | 194 127.00 | 194 127.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 494.00 | 41 166.00 | 1 690 328.00 | 1 731 494.00 |
BZ Autres créances | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 892 567.00 | | 892 567.00 | 892 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 544.00 | 41 166.00 | 3 362 378.00 | 3 403 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 139.00 | 596 109.00 | 3 682 030.00 | 4 278 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 258 391.00 | 1 169 706.00 | | 1 258 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 700.00 | 388 684.00 | | 428 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 790.00 | 1 599 091.00 | | 1 727 790.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 961.00 | 285 332.00 | | 252 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 415.00 | 673 239.00 | | 965 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 447.00 | 499 398.00 | | 724 447.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416.00 | 417.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 240.00 | 1 508 386.00 | | 1 944 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 030.00 | 3 117 477.00 | | 3 682 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 015.00 | | | 1 788 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 714.00 | | 69 854.00 | 838 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 973.00 | 874 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 973.00 | 785 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 627.00 | | 69 854.00 | 749 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 449.00 | 108 466.00 | 33 973.00 | 480 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 536.00 | 108 466.00 | 33 973.00 | 467 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 959.00 | 30 570.00 | 5 363.00 | 15 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 959.00 | 30 570.00 | 5 363.00 | 15 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 959.00 | 30 570.00 | 5 363.00 | 25 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 471.00 | 1 822 851.00 | 10 621.00 | 1 833 471.00 |