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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 8 014.00 | 5 319.00 | 13 333.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 099.00 | 20 890.00 | 10 209.00 | 31 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 636.00 | 605 231.00 | 185 405.00 | 790 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 241.00 | 634 135.00 | 277 107.00 | 911 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 605.00 | | 175 605.00 | 175 605.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 662.00 | 12 287.00 | 1 862 376.00 | 1 874 662.00 |
BZ Autres créances | 112 065.00 | | 112 065.00 | 112 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 1 277 289.00 | | 1 277 289.00 | 1 277 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 567.00 | 12 287.00 | 3 955 280.00 | 3 967 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 809.00 | 646 421.00 | 4 232 387.00 | 4 878 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 287 090.00 | 1 258 391.00 | | 1 287 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 786.00 | 428 700.00 | | 635 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 576.00 | 1 727 790.00 | | 1 963 576.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 179.00 | 252 961.00 | | 289 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 852.00 | 965 415.00 | | 941 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 446.00 | 724 447.00 | | 929 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 335.00 | 1 416.00 | | 98 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 811.00 | 1 944 240.00 | | 2 258 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 232 387.00 | 3 682 030.00 | | 4 232 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 697.00 | 1 788 015.00 | | 2 090 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 471 510.00 | | 8 471 510.00 | 8 471 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 471 510.00 | | 8 471 510.00 | 8 471 510.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 614 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 21 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 532.00 | 26 669.00 | | 53 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 720.00 | 3 267.00 | | 8 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | 3 267.00 | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 414.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 414.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 625.00 | 2 853.00 | | 8 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 940.00 | 80 223.00 | | 100 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 713.00 | 208 917.00 | | 267 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 140.00 | 7 878 258.00 | | 8 577 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941 354.00 | 7 449 559.00 | | 7 941 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 786.00 | 428 700.00 | | 635 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 595.00 | | 76 495.00 | 874 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 849.00 | 911 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 544.00 | 821 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 508.00 | | 68 770.00 | 785 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 942.00 | 119 041.00 | 39 849.00 | 554 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 029.00 | 116 635.00 | 32 544.00 | 542 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 166.00 | 4 719.00 | 33 599.00 | 41 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 166.00 | 4 719.00 | 33 599.00 | 41 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 166.00 | 4 719.00 | 33 599.00 | 51 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 662.00 | | | 1 874 662.00 |
VP Divers | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 390.00 | 2 002 770.00 | 10 621.00 | 2 013 390.00 |