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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 264.00 | 14 369.00 | 8 895.00 | 23 264.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 154.00 | 28 497.00 | 21 656.00 | 50 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 428.00 | 780 694.00 | 423 734.00 | 1 204 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 019.00 | 823 560.00 | 530 459.00 | 1 354 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 858.00 | | 221 858.00 | 221 858.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 747.00 | 51 281.00 | 1 386 466.00 | 1 437 747.00 |
BZ Autres créances | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 150.00 | 35 373.00 | 124 777.00 | 160 150.00 |
CF Disponibilités | 2 114 881.00 | | 2 114 881.00 | 2 114 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 137.00 | 86 654.00 | 3 967 483.00 | 4 054 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 156.00 | 910 214.00 | 4 497 942.00 | 5 408 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 487 173.00 | 1 372 876.00 | | 1 487 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 110.00 | 714 297.00 | | 770 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 983.00 | 2 127 873.00 | | 2 297 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 45 079.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 45 079.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 624.00 | 256 844.00 | | 438 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 135.00 | 1 027 651.00 | | 570 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 237.00 | 1 063 311.00 | | 1 025 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768.00 | 46 914.00 | | 2 768.00 |
EA Autres dettes | 153 194.00 | 349 159.00 | | 153 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 189 959.00 | 2 746 523.00 | | 2 189 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 942.00 | 4 919 475.00 | | 4 497 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 607 075.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 191.00 | 139 398.00 | 50 029.00 | 734 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 8 696.00 | 8 264.00 | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 254.00 | 130 702.00 | 41 765.00 | 720 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 079.00 | | 35 079.00 | 45 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 079.00 | | 35 079.00 | 45 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 160.00 | 80 097.00 | 3 603.00 | 10 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 160.00 | 80 097.00 | 3 603.00 | 10 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 238.00 | 80 097.00 | 38 682.00 | 55 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 621.00 | | 10 622.00 | 10 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 747.00 | 1 437 747.00 | | 1 437 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 442.00 | 75 443.00 | | 75 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 142.00 | 1 550 521.00 | 10 621.00 | 1 561 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 63.00 | | 67.00 |