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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 49 946.00 | 32 729.00 | 17 218.00 | 49 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 962.00 | 19 509.00 | 4 452.00 | 23 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 647.00 | 105 878.00 | 177 769.00 | 283 647.00 |
BT Marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
CF Disponibilités | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 994.00 | | 151 994.00 | 151 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 641.00 | 105 878.00 | 329 762.00 | 435 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 206.00 | 265 184.00 | | 265 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 260.00 | 23.00 | | 13 260.00 |
DL TOTAL (I) | 286 851.00 | 273 591.00 | | 286 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 39 000.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 5 041.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996.00 | 13 123.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 912.00 | 60 311.00 | | 42 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 762.00 | 333 902.00 | | 329 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 912.00 | 60 311.00 | | 42 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 315.00 | | 266 315.00 | 266 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 315.00 | | 266 315.00 | 266 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 171.00 | 6 551.00 | | 6 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 076.00 | 5 763.00 | | 6 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 539.00 | 248 120.00 | | 272 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 279.00 | 248 098.00 | | 259 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 260.00 | 23.00 | | 13 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 719.00 | | 1 666.00 | 283 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 647.00 | 283 647.00 | | 283 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 620.00 | | 1 666.00 | 127 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 638.00 | 8 978.00 | 1 737.00 | 98 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 638.00 | 8 978.00 | 1 737.00 | 98 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |