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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 49 946.00 | 37 723.00 | 12 223.00 | 49 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 242.00 | 22 731.00 | 5 510.00 | 28 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 927.00 | 114 095.00 | 173 832.00 | 287 927.00 |
BT Marchandises | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
CF Disponibilités | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 973.00 | | 158 973.00 | 158 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 900.00 | 114 095.00 | 332 805.00 | 446 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 278 466.00 | 265 206.00 | | 278 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 852.00 | 13 260.00 | | 10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 297 703.00 | 286 851.00 | | 297 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 25 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 10 416.00 | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 443.00 | 6 996.00 | | 7 443.00 |
EA Autres dettes | | 214 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 102.00 | 257 695.00 | | 35 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 805.00 | 544 546.00 | | 332 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 102.00 | 257 695.00 | | 35 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 231.00 | | 237 231.00 | 237 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 231.00 | | 237 231.00 | 237 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 020.00 | 6 171.00 | | 6 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 017.00 | 6 076.00 | | 9 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 734.00 | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 365.00 | 272 539.00 | | 243 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 513.00 | 259 279.00 | | 232 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 852.00 | 13 260.00 | | 10 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 647.00 | | 4 280.00 | 283 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 548.00 | | 4 280.00 | 127 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 878.00 | 8 217.00 | | 105 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 878.00 | 8 217.00 | | 105 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | 6.00 | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 047.00 | 10 948.00 | 6 099.00 | 17 047.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |