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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 49 946.00 | 42 718.00 | 7 228.00 | 49 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 900.00 | 25 018.00 | 18 882.00 | 43 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 742.00 | 121 376.00 | 182 366.00 | 303 742.00 |
BT Marchandises | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 076.00 | | 135 076.00 | 135 076.00 |
CF Disponibilités | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 397.00 | | 159 397.00 | 159 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 139.00 | 121 376.00 | 341 762.00 | 463 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 318.00 | 278 466.00 | | 289 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 451.00 | 10 852.00 | | 4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 302 153.00 | 297 703.00 | | 302 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 7 659.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 549.00 | 7 443.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 609.00 | 35 102.00 | | 39 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 762.00 | 332 805.00 | | 341 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 609.00 | 35 102.00 | | 39 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 972.00 | | 242 972.00 | 242 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 972.00 | | 242 972.00 | 242 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 994.00 | 6 020.00 | | 6 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 700.00 | 9 017.00 | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 1 374.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 190.00 | 243 365.00 | | 250 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 739.00 | 232 513.00 | | 245 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 451.00 | 10 852.00 | | 4 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 927.00 | | 15 815.00 | 287 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 828.00 | | 15 658.00 | 131 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 099.00 | | 157.00 | 6 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 095.00 | 7 282.00 | | 114 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 095.00 | 7 282.00 | | 114 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 813.00 | 11 557.00 | 6 256.00 | 17 813.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |