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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 485.00 | | 586 485.00 | 586 485.00 |
AP Constructions | 1 769 909.00 | 823 046.00 | 946 862.00 | 1 769 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 688.00 | 792 336.00 | 106 352.00 | 898 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 519.00 | 619 315.00 | 504 204.00 | 1 123 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 598.00 | 2 234 697.00 | 2 160 901.00 | 4 395 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BT Marchandises | 1 341 692.00 | | 1 341 692.00 | 1 341 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 608.00 | 4 660.00 | 112 948.00 | 117 608.00 |
BZ Autres créances | 223 319.00 | | 223 319.00 | 223 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 232 650.00 | | 232 650.00 | 232 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 431.00 | 4 660.00 | 1 973 772.00 | 1 978 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 029.00 | 2 239 357.00 | 4 134 672.00 | 6 374 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 175.00 | | | 533 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 843 933.00 | | | 843 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 782.00 | | | 257 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 245.00 | | | 1 714 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 946.00 | | | 840 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 229.00 | | | 1 113 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 759.00 | | | 318 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EA Autres dettes | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 427.00 | | | 2 420 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 672.00 | | | 4 134 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 371.00 | | | 1 782 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 711 010.00 | | 16 711 010.00 | 16 711 010.00 |
FD Production vendue biens | 1 120 591.00 | | 1 120 591.00 | 1 120 591.00 |
FG Production vendue services | 264 506.00 | | 264 506.00 | 264 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 096 107.00 | | 18 096 107.00 | 18 096 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 147 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 188 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 844 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 586.00 | | | 75 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 228 352.00 | | | 18 228 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 970 570.00 | | | 17 970 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 782.00 | | | 257 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 516.00 | | 108 082.00 | 4 287 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 395 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 792 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 485.00 | | | 586 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 063.00 | | 108 052.00 | 3 684 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 967.00 | | 29.00 | 16 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 398.00 | 268 299.00 | | 1 966 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 398.00 | 268 299.00 | | 1 966 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 145.00 | 2 651.00 | 2 136.00 | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | 2 651.00 | 2 136.00 | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145.00 | 2 651.00 | 2 136.00 | 4 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 651.00 | 2 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 229.00 | 1 113 229.00 | | 1 113 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 111 153.00 | | | 111 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 946.00 | 203 075.00 | 378 972.00 | 840 946.00 |
VI Groupe et associés | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 800.00 | | | 308 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 347.00 | | | 195 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 836.00 | 386 671.00 | 15 166.00 | 401 836.00 |
VW T.V.A. | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 242.00 | 1 782 371.00 | 378 972.00 | 2 420 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 212.00 | | | 187 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
ST Autres comptes | 638 519.00 | | | 638 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 556.00 | | | 279 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 212.00 | | | 187 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 331 147.00 | | | 2 331 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 256 988.00 | | | 2 256 988.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 120 310.00 | | | 1 120 310.00 |