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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 485.00 | | 586 485.00 | 586 485.00 |
AP Constructions | 1 769 909.00 | 898 060.00 | 871 848.00 | 1 769 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 672.00 | 867 041.00 | 72 631.00 | 939 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 262.00 | 722 966.00 | 420 297.00 | 1 143 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 493.00 | 2 488 067.00 | 1 968 426.00 | 4 456 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BT Marchandises | 1 316 694.00 | | 1 316 694.00 | 1 316 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 779.00 | 2 753.00 | 124 025.00 | 126 779.00 |
BZ Autres créances | 288 387.00 | | 288 387.00 | 288 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
CF Disponibilités | 543 557.00 | | 543 557.00 | 543 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 001.00 | 2 753.00 | 2 364 248.00 | 2 367 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 494.00 | 2 490 821.00 | 4 332 674.00 | 6 823 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 175.00 | | | 533 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 981.00 | | | 76 981.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 845 159.00 | | | 845 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 411.00 | | | 202 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 656.00 | | | 1 711 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 097.00 | | | 782 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 704.00 | | | 183 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 290.00 | | | 1 307 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 463.00 | | | 310 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
EA Autres dettes | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 018.00 | | | 2 621 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 674.00 | | | 4 332 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 358.00 | | | 1 972 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 165 597.00 | | 17 165 597.00 | 17 165 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 088 859.00 | | 1 088 859.00 | 1 088 859.00 |
FG Production vendue services | 240 016.00 | | 240 016.00 | 240 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 494 473.00 | | 18 494 473.00 | 18 494 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 529 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 411 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 280 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 749.00 | | | -8 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 588 426.00 | | | 18 588 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 386 015.00 | | | 18 386 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 411.00 | | | 202 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 598.00 | | 61 427.00 | 4 395 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 4 456 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 3 852 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 485.00 | | | 586 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 116.00 | | 61 259.00 | 3 792 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 997.00 | | 168.00 | 16 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 697.00 | 253 902.00 | 532.00 | 2 234 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 697.00 | 253 902.00 | 532.00 | 2 234 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 660.00 | 6.00 | 1 912.00 | 4 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 660.00 | 6.00 | 1 912.00 | 4 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | 6.00 | 1 912.00 | 4 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 1 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 290.00 | 1 307 290.00 | | 1 307 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
UX Autres créances clients | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VB T. V. A. | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VC Groupe et associés | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 097.00 | 133 807.00 | 485 885.00 | 782 097.00 |
VI Groupe et associés | 183 704.00 | 183 704.00 | | 183 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 783.00 | | | 167 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 157.00 | 455 845.00 | 15 313.00 | 471 157.00 |
VW T.V.A. | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 648.00 | 1 972 358.00 | 485 885.00 | 2 620 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 013.00 | | | 185 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
ST Autres comptes | 658 612.00 | | | 658 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 437.00 | | | 282 437.00 |
YT Sous‐traitance | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 865.00 | | | 204 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 013.00 | | | 185 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 402 335.00 | | | 2 402 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 296 618.00 | | | 2 296 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 228 436.00 | | | 1 228 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |