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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 485.00 | | 586 485.00 | 586 485.00 |
AP Constructions | 1 769 909.00 | 971 043.00 | 798 865.00 | 1 769 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 503.00 | 906 999.00 | 56 504.00 | 963 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 241.00 | 810 673.00 | 367 567.00 | 1 178 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 658.00 | 2 688 716.00 | 1 826 942.00 | 4 515 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BT Marchandises | 1 240 850.00 | | 1 240 850.00 | 1 240 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 147.00 | 5 628.00 | 121 519.00 | 127 147.00 |
BZ Autres créances | 288 864.00 | | 288 864.00 | 288 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 130 305.00 | | 130 305.00 | 130 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 373.00 | 5 628.00 | 1 863 745.00 | 1 869 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 032.00 | 2 694 344.00 | 3 690 687.00 | 6 385 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 175.00 | | | 533 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 807 088.00 | | | 807 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 672.00 | | | 219 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 328.00 | | | 1 731 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 429.00 | | | 783 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 988.00 | | | 140 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 398.00 | | | 683 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 261.00 | | | 311 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 359.00 | | | 1 959 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 687.00 | | | 3 690 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 509.00 | | | 1 437 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 493.00 | | 59 165.00 | 4 456 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 911 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 485.00 | | | 586 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 843.00 | | 58 810.00 | 3 852 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 165.00 | | 355.00 | 17 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 067.00 | 200 649.00 | | 2 488 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 067.00 | 200 649.00 | | 2 488 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | 2 875.00 | | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 2 875.00 | | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | 2 875.00 | | 2 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 398.00 | 683 398.00 | | 683 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 319.00 | 75 319.00 | | 75 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 466.00 | 144 466.00 | | 144 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 120 391.00 | 120 391.00 | | 120 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VC Groupe et associés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 429.00 | 261 723.00 | 456 505.00 | 783 429.00 |
VI Groupe et associés | 140 988.00 | 140 988.00 | | 140 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 632.00 | | | 125 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 564.00 | 194 564.00 | | 194 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 880.00 | 455 233.00 | 15 646.00 | 470 880.00 |
VW T.V.A. | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 215.00 | 1 437 509.00 | 456 505.00 | 1 959 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 081.00 | | | 188 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
ST Autres comptes | 695 167.00 | | | 695 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 333.00 | | | 265 333.00 |
YT Sous‐traitance | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 081.00 | | | 188 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 511 040.00 | | | 2 511 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 386 095.00 | | | 2 386 095.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 998.00 | | | 1 142 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |