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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 47.00 | 579.00 | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 119.00 | 9 254.00 | 498 865.00 | 508 119.00 |
BZ Autres créances | 1 105 216.00 | | 1 105 216.00 | 1 105 216.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 174.00 | | 1 108 174.00 | 1 108 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 293.00 | 9 254.00 | 1 607 039.00 | 1 616 293.00 |
CU Autres participations | 498 286.00 | | 498 286.00 | 498 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 268.00 | 534 268.00 | | 534 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DH Report à nouveau | 326 326.00 | 350 546.00 | | 326 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 747.00 | -24 220.00 | | 31 747.00 |
DL TOTAL (I) | 903 458.00 | 871 711.00 | | 903 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 138.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 158.00 | 1 231 997.00 | | 698 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 345.00 | | 4 390.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 581.00 | 1 237 253.00 | | 703 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 039.00 | 2 108 965.00 | | 1 607 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | 260.00 | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 314.00 | -260.00 | | -4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 090.00 | 41 760.00 | | 105 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 343.00 | 65 980.00 | | 73 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 747.00 | -24 220.00 | | 31 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 494.00 | | 626.00 | 518 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 508 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 9 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 208.00 | | 626.00 | 20 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 286.00 | | | 498 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 342.00 | 1 098.00 | 1 186.00 | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 342.00 | 1 098.00 | 1 186.00 | 9 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 075.00 | | | 1 105 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 698 158.00 | 698 158.00 | | 698 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 216.00 | 1 105 216.00 | | 1 105 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 581.00 | 703 581.00 | | 703 581.00 |