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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 653.00 | 6 372.00 | 281.00 | 6 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 240.00 | 6 372.00 | 500 868.00 | 507 240.00 |
BZ Autres créances | 891 702.00 | | 891 702.00 | 891 702.00 |
CF Disponibilités | 166 740.00 | | 166 740.00 | 166 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 442.00 | | 1 058 442.00 | 1 058 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 682.00 | 6 372.00 | 1 559 310.00 | 1 565 682.00 |
CU Autres participations | 498 187.00 | | 498 187.00 | 498 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 268.00 | 534 268.00 | | 534 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DH Report à nouveau | 30 532.00 | 194 858.00 | | 30 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468.00 | -14 326.00 | | 70 468.00 |
DL TOTAL (I) | 646 385.00 | 725 917.00 | | 646 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 500.00 | 879 982.00 | | 797 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 4 873.00 | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 924.00 | 884 883.00 | | 912 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 310.00 | 1 610 801.00 | | 1 559 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 784.00 | 4 107.00 | | 113 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 434.00 | 12 537.00 | | 214 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 967.00 | 26 863.00 | | 143 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 468.00 | -14 326.00 | | 70 468.00 |