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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 172.00 | 454.00 | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 021.00 | 9 380.00 | 498 641.00 | 508 021.00 |
BZ Autres créances | 1 507 333.00 | | 1 507 333.00 | 1 507 333.00 |
CF Disponibilités | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 020.00 | | 1 567 020.00 | 1 567 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 040.00 | 9 380.00 | 2 065 661.00 | 2 075 040.00 |
CU Autres participations | 498 187.00 | | 498 187.00 | 498 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 268.00 | 534 268.00 | | 534 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DH Report à nouveau | 358 073.00 | 326 326.00 | | 358 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 970.00 | 31 747.00 | | 54 970.00 |
DL TOTAL (I) | 958 427.00 | 903 458.00 | | 958 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 260.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 630.00 | 698 158.00 | | 1 098 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 4 390.00 | | 7 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 233.00 | 703 581.00 | | 1 107 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 661.00 | 1 607 039.00 | | 2 065 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 5 500.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 5 500.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 9 814.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 9 814.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 285.00 | 105 090.00 | | 93 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 316.00 | 73 343.00 | | 38 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 970.00 | 31 747.00 | | 54 970.00 |