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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 934.00 | 9 022.00 | 13 912.00 | 22 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 250.00 | 801 176.00 | 190 074.00 | 991 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 394.00 | 5 598.00 | 11 796.00 | 17 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 064.00 | 815 796.00 | 221 268.00 | 1 037 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BN En cours de production de biens | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 649.00 | 1 185.00 | 356 464.00 | 357 649.00 |
BZ Autres créances | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
CF Disponibilités | 402 132.00 | | 402 132.00 | 402 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 831.00 | 1 185.00 | 956 646.00 | 957 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 895.00 | 816 981.00 | 1 177 915.00 | 1 994 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 399.00 | 30 744.00 | | 48 399.00 |
DG Autres réserves | 28 214.00 | 16 203.00 | | 28 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 692.00 | 179 666.00 | | 286 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 333.00 | 93 050.00 | | 80 333.00 |
DL TOTAL (I) | 553 637.00 | 429 663.00 | | 553 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 565.00 | 239 168.00 | | 170 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 852.00 | 59 670.00 | | 190 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 927.00 | 127 115.00 | | 261 927.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 277.00 | 425 968.00 | | 624 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 915.00 | 855 631.00 | | 1 177 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 901.00 | 255 689.00 | | 506 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 759.00 | | 1 450 759.00 | 1 450 759.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 759.00 | | 1 450 759.00 | 1 450 759.00 |
FM Production stockée | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 718.00 | 16 891.00 | | 77 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 085.00 | 43 504.00 | | 78 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 085.00 | 43 504.00 | | 78 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 902.00 | 73 345.00 | | 115 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 875.00 | 1 263 132.00 | | 1 537 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 183.00 | 1 083 466.00 | | 1 251 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 692.00 | 179 666.00 | | 286 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 185.00 | 5 114.00 | | 75 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 655.00 | | 39 798.00 | 1 371 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 389.00 | 1 037 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 389.00 | 1 008 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 168.00 | | 16 864.00 | 1 366 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 485.00 | 52 699.00 | 374 389.00 | 1 137 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 485.00 | 43 678.00 | 374 389.00 | 1 137 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 852.00 | 190 852.00 | | 190 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 356 227.00 | | | 356 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VC Groupe et associés | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 278.00 | 52 902.00 | 115 802.00 | 170 278.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 486.00 | | | 68 486.00 |
VP Divers | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 020.00 | 496 020.00 | 115 802.00 | 496 020.00 |
VW T.V.A. | 140 268.00 | 140 268.00 | | 140 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 277.00 | 506 901.00 | 115 802.00 | 624 277.00 |