| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 350.00 | 832 022.00 | 150 328.00 | 982 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 9 263.00 | 15 327.00 | 24 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 345.00 | 864 219.00 | 171 127.00 | 1 035 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
BN En cours de production de biens | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 252.00 | 6 240.00 | 227 012.00 | 233 252.00 |
BZ Autres créances | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
CF Disponibilités | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 528.00 | 6 240.00 | 604 288.00 | 610 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 873.00 | 870 459.00 | 775 414.00 | 1 645 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 223.00 | 48 399.00 | | 111 223.00 |
DG Autres réserves | 42 082.00 | 28 214.00 | | 42 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 723.00 | 286 692.00 | | 146 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 648.00 | 80 333.00 | | 67 648.00 |
DL TOTAL (I) | 477 676.00 | 553 637.00 | | 477 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 554.00 | 170 565.00 | | 117 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 933.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 594.00 | 190 852.00 | | 78 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 995.00 | 261 927.00 | | 98 995.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 738.00 | 624 277.00 | | 297 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 414.00 | 1 177 915.00 | | 775 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 165.00 | 506 901.00 | | 219 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 064.00 | | 207 051.00 | 1 037 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 769.00 | 1 035 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 754.00 | 1 006 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 643.00 | | 207 051.00 | 1 008 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 796.00 | 60 430.00 | 12 007.00 | 815 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | 13 912.00 | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 774.00 | 46 518.00 | 12 007.00 | 806 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | 6 240.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185.00 | 6 240.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 6 240.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | 1 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 225 764.00 | | | 225 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VC Groupe et associés | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 376.00 | 38 803.00 | 78 573.00 | 117 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 902.00 | | | 52 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
VP Divers | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 971.00 | 414 971.00 | | 414 971.00 |
VW T.V.A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 738.00 | 219 165.00 | 78 573.00 | 297 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 062.00 | 10 433.00 | | 10 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 651.00 | 12 122.00 | | 11 651.00 |
ST Autres comptes | 154 901.00 | 169 512.00 | | 154 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 641 178.00 | 522 920.00 | | 641 178.00 |
YT Sous‐traitance | 16 041.00 | 19 473.00 | | 16 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 419.00 | 254 000.00 | | 242 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 412.00 | 10 081.00 | | 10 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 474.00 | 20 514.00 | | 20 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 046.00 | 301 084.00 | | 288 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 077.00 | 135 444.00 | | 159 077.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 012.00 | 490 107.00 | | 460 012.00 |