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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 403.00 | 865 158.00 | 118 245.00 | 983 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 12 995.00 | 11 595.00 | 24 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 399.00 | 901 087.00 | 135 311.00 | 1 036 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
BN En cours de production de biens | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 350.00 | 4 544.00 | 318 806.00 | 323 350.00 |
BZ Autres créances | 71 423.00 | | 71 423.00 | 71 423.00 |
CF Disponibilités | 149 449.00 | | 149 449.00 | 149 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 038.00 | 4 544.00 | 641 495.00 | 646 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 437.00 | 905 631.00 | 776 806.00 | 1 682 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 095.00 | 111 223.00 | | 142 095.00 |
DG Autres réserves | 57 933.00 | 42 082.00 | | 57 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 256.00 | 146 723.00 | | 192 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 964.00 | 67 648.00 | | 54 964.00 |
DL TOTAL (I) | 557 248.00 | 477 676.00 | | 557 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 692.00 | 117 554.00 | | 78 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 1 174.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 782.00 | 78 594.00 | | 99 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 699.00 | 98 995.00 | | 40 699.00 |
EA Autres dettes | | 1 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 558.00 | 297 738.00 | | 219 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 806.00 | 775 414.00 | | 776 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 647.00 | 219 165.00 | | 180 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 345.00 | | 8 299.00 | 1 035 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 1 036 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 246.00 | 1 007 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 940.00 | | 8 299.00 | 1 006 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 219.00 | 43 845.00 | 6 976.00 | 864 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 285.00 | 43 845.00 | 6 976.00 | 841 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 240.00 | | 1 696.00 | 6 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 240.00 | | 1 696.00 | 6 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240.00 | | 1 696.00 | 6 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 317 898.00 | 317 898.00 | | 317 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VC Groupe et associés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 573.00 | 39 662.00 | 38 911.00 | 78 573.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
VP Divers | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 799.00 | 414 799.00 | | 414 799.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 558.00 | 180 647.00 | 38 911.00 | 219 558.00 |